| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 623.00 | 27 335.00 | 120 288.00 | 147 623.00 |
AP Constructions | 305 862.00 | 289 520.00 | 16 341.00 | 305 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 552.00 | 88 183.00 | 18 368.00 | 106 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 077.00 | 368 864.00 | 62 212.00 | 431 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 447.00 | 773 903.00 | 231 543.00 | 1 005 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 774.00 | 9 598.00 | 1 462 176.00 | 1 471 774.00 |
BZ Autres créances | 649 880.00 | | 649 880.00 | 649 880.00 |
CF Disponibilités | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122 995.00 | | 1 122 995.00 | 1 122 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 019.00 | 9 598.00 | 3 514 421.00 | 3 524 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 466.00 | 783 501.00 | 3 745 964.00 | 4 529 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 554.00 | 1 278 554.00 | | 1 278 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 628.00 | -373 244.00 | | -1 078 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617 086.00 | -705 383.00 | | -2 617 086.00 |
DL TOTAL (I) | -2 087 159.00 | 529 926.00 | | -2 087 159.00 |
DP Provisions pour risques | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 992.00 | 71 357.00 | | 89 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 660.00 | 159 025.00 | | 177 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 065.00 | 1 195 123.00 | | 911 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 706.00 | 1 161 345.00 | | 1 003 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 617.00 | 1 147 375.00 | | 706 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 123.00 | 24 970.00 | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 2 999 950.00 | 2 254 180.00 | | 2 999 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 464.00 | 5 782 995.00 | | 5 655 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 964.00 | 6 471 947.00 | | 3 745 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 464.00 | 4 872 995.00 | | 5 025 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 146 888.00 | | 5 146 888.00 | 5 146 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 888.00 | | 5 146 888.00 | 5 146 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 635.00 | |
GE Autres charges | | | 24 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 769 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 000.00 | 184 778.00 | | 144 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 250.00 | 220 000.00 | | 119 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 225.00 | 220 000.00 | | 165 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996 458.00 | 21 970.00 | | 996 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 902.00 | 61 429.00 | | 15 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 361.00 | 126 583.00 | | 1 012 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 136.00 | 93 416.00 | | -847 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 445.00 | 8 595 925.00 | | 5 490 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 532.00 | 9 301 308.00 | | 8 107 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 617 086.00 | -705 383.00 | | -2 617 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662 494.00 | 485 048.00 | | 662 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 662.00 | | 193 869.00 | 964 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 544.00 | 135 539.00 | 1 005 447.00 | 17 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 544.00 | | 147 623.00 | 17 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 539.00 | 843 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 849.00 | | 111 318.00 | 53 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 480.00 | | 82 550.00 | 896 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 759.00 | 112 781.00 | 119 636.00 | 780 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 21 931.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 355.00 | 90 849.00 | 119 636.00 | 775 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 025.00 | 21 635.00 | 3 000.00 | 159 025.00 |
6T Sur comptes clients | 40 375.00 | | 30 777.00 | 40 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 375.00 | | 30 777.00 | 40 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 400.00 | 21 635.00 | 33 777.00 | 199 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 635.00 | 33 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 706.00 | 1 003 706.00 | | 1 003 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 208.00 | 296 208.00 | | 296 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 774.00 | 1 471 774.00 | | 1 471 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
VC Groupe et associés | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 065.00 | 281 065.00 | 630 000.00 | 911 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 046.00 | 2 901 046.00 | | 2 901 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
VP Divers | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 995.00 | 1 122 995.00 | | 1 122 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 982.00 | 3 244 650.00 | 14 332.00 | 3 258 982.00 |
VW T.V.A. | 245 295.00 | 245 295.00 | | 245 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 464.00 | 5 025 464.00 | 630 000.00 | 5 655 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 766.00 | 112 485.00 | | 69 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 102.00 | 844 429.00 | | 46 102.00 |
ST Autres comptes | 2 060 765.00 | 2 724 808.00 | | 2 060 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357 984.00 | 1 526 051.00 | | 1 357 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 512 209.00 | 3 038 262.00 | | 1 512 209.00 |
YT Sous‐traitance | 545 608.00 | 106 742.00 | | 545 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566 331.00 | 354 763.00 | | 566 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 999.00 | 59 053.00 | | 24 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 765.00 | 171 538.00 | | 94 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 986.00 | 1 662 955.00 | | 1 368 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 671.00 | 1 197 315.00 | | 925 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 576 792.00 | 5 556 796.00 | | 4 576 792.00 |