| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 8 895.00 | 115.00 | 9 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 440.00 | 1 259 614.00 | 511 826.00 | 1 771 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158 331.00 | 2 721 923.00 | 436 408.00 | 3 158 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 779.00 | 3 990 432.00 | 1 090 347.00 | 5 080 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BT Marchandises | 1 406 763.00 | | 1 406 763.00 | 1 406 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 013.00 | 3 004.00 | 38 009.00 | 41 013.00 |
BZ Autres créances | 434 486.00 | | 434 486.00 | 434 486.00 |
CF Disponibilités | 1 487 212.00 | | 1 487 212.00 | 1 487 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 034.00 | | 129 034.00 | 129 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 075.00 | 3 004.00 | 3 499 071.00 | 3 502 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 854.00 | 3 993 437.00 | 4 589 417.00 | 8 582 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 941.00 | 523 346.00 | | 629 941.00 |
DG Autres réserves | 637 450.00 | 611 071.00 | | 637 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 817.00 | 532 973.00 | | 562 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 106.00 | 1 797 289.00 | | 1 960 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 717.00 | 900 814.00 | | 717 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | 60 577.00 | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 411.00 | 1 120 087.00 | | 1 197 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 751.00 | 673 737.00 | | 699 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 574.00 | | |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 565.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 311.00 | 2 781 355.00 | | 2 629 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 417.00 | 4 578 644.00 | | 4 589 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 316.00 | 2 065 850.00 | | 2 099 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 081 985.00 | | 29 081 985.00 | 29 081 985.00 |
FG Production vendue services | 473 444.00 | | 473 444.00 | 473 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 555 429.00 | | 29 555 429.00 | 29 555 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 586 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 138 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 739 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | 4 334.00 | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 516.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 552.00 | 516.00 | | 18 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | 3 818.00 | | -7 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 931.00 | 134 083.00 | | 132 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 871.00 | 179 479.00 | | 175 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 639 962.00 | 27 886 971.00 | | 29 639 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 077 145.00 | 27 353 998.00 | | 29 077 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 817.00 | 532 973.00 | | 562 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 704.00 | | 114 983.00 | 5 204 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 907.00 | 5 080 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 9 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 917.00 | 4 929 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649.00 | | 350.00 | 9 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055 560.00 | | 112 129.00 | 5 055 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 495.00 | | 2 504.00 | 139 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990 511.00 | 224 048.00 | 224 127.00 | 3 990 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 235.00 | 990.00 | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 861.00 | 223 813.00 | 223 137.00 | 3 980 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | | 687.00 | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | | 687.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | | 687.00 | 3 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 411.00 | 1 197 411.00 | | 1 197 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 104.00 | 346 104.00 | | 346 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
UX Autres créances clients | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VC Groupe et associés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 505.00 | 185 509.00 | 494 544.00 | 715 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 035.00 | 331 035.00 | | 331 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 307.00 | 684 307.00 | | 684 307.00 |
VW T.V.A. | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 311.00 | 2 099 316.00 | 494 544.00 | 2 629 311.00 |