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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
AP Constructions | 903 653.00 | 169 964.00 | 733 689.00 | 903 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
BF Prêts | 549 595.00 | | 549 595.00 | 549 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 146.00 | 173 191.00 | 2 556 956.00 | 2 730 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BZ Autres créances | 1 315 909.00 | | 1 315 909.00 | 1 315 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 865.00 | | 1 429 865.00 | 1 429 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 011.00 | 173 191.00 | 3 986 821.00 | 4 160 011.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 474.00 | 1 043 474.00 | | 1 043 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
DH Report à nouveau | 81 868.00 | 13 404.00 | | 81 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 857.00 | 68 464.00 | | 58 857.00 |
DK Provisions réglementées | 403 043.00 | 372 655.00 | | 403 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 589.00 | 1 602 344.00 | | 1 691 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 154.00 | 1 168 192.00 | | 1 069 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 062.00 | 356 128.00 | | 350 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 572.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 767.00 | 40 644.00 | | 27 767.00 |
EA Autres dettes | 846 713.00 | 805 126.00 | | 846 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 231.00 | 2 371 661.00 | | 2 295 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 821.00 | 3 974 005.00 | | 3 986 821.00 |