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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 107 710.00 | 103 350.00 | 4 360.00 | 107 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 232.00 | 262 980.00 | 35 251.00 | 298 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 581.00 | 87 475.00 | 21 106.00 | 108 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 258.00 | 453 806.00 | 106 452.00 | 560 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CF Disponibilités | 835 574.00 | | 835 574.00 | 835 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 744.00 | | 968 744.00 | 968 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 002.00 | 453 806.00 | 1 075 197.00 | 1 529 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 147 884.00 | | | 147 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 759.00 | | | 216 759.00 |
DL TOTAL (I) | 394 343.00 | | | 394 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 521.00 | | | 250 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 853.00 | | | 680 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 197.00 | | | 1 075 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 127.00 | | | 528 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 620.00 | | 14 049.00 | 566 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 411.00 | 560 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 259.00 | 514 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 733.00 | | 14 049.00 | 518 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 353.00 | 32 711.00 | 18 259.00 | 439 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 353.00 | 32 711.00 | 18 259.00 | 439 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 521.00 | 101 995.00 | 148 526.00 | 250 521.00 |
VI Groupe et associés | 199 003.00 | 199 003.00 | | 199 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 653.00 | 528 127.00 | 148 526.00 | 676 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
ST Autres comptes | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
YT Sous‐traitance | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 053.00 | | | 207 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
ZE Dividendes | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 661.00 | | | 328 661.00 |