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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 4 199.00 | 960.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 20 768.00 | 17 118.00 | 3 650.00 | 20 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 292.00 | 35 546.00 | 5 747.00 | 41 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 704.00 | 226 780.00 | 81 924.00 | 308 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 074.00 | 283 643.00 | 435 431.00 | 719 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 822.00 | 6 694.00 | 621 129.00 | 627 822.00 |
BZ Autres créances | 435 746.00 | | 435 746.00 | 435 746.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 611.00 | 6 694.00 | 1 119 917.00 | 1 126 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 685.00 | 290 337.00 | 1 555 348.00 | 1 845 685.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 482 064.00 | 342 566.00 | | 482 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 592.00 | 145 214.00 | | -294 592.00 |
DL TOTAL (I) | 299 671.00 | 599 980.00 | | 299 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 860.00 | 345 468.00 | | 451 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 879.00 | 18 491.00 | | 29 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 371.00 | 400 900.00 | | 540 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 222.00 | 239 914.00 | | 208 222.00 |
EA Autres dettes | 21 388.00 | 97 205.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 677.00 | 1 105 936.00 | | 1 255 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 348.00 | 1 705 916.00 | | 1 555 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FG Production vendue services | 3 202 827.00 | | 3 202 827.00 | 3 202 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 299.00 | | 3 204 299.00 | 3 204 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 543.00 | 114 432.00 | | 22 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 617.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 043.00 | 128 049.00 | | 24 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747.00 | 91 916.00 | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 91 916.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 295.00 | 36 133.00 | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 226.00 | 4 649 755.00 | | 3 315 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 819.00 | 4 504 542.00 | | 3 609 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 592.00 | 145 214.00 | | -294 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 737.00 | 39 493.00 | | 40 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 944.00 | 27 343.00 | 1 645.00 | 257 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 231.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 976.00 | 26 112.00 | 1 645.00 | 254 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | 2 922.00 | | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | 2 922.00 | | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | 2 922.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 371.00 | 540 371.00 | | 540 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 859.00 | 307 043.00 | 144 816.00 | 451 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 615.00 | 1 093 615.00 | | 1 093 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 615.00 | 1 093 615.00 | 43 000.00 | 1 136 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 798.00 | 1 080 981.00 | 144 816.00 | 1 225 798.00 |