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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
AP Constructions | 4 701 211.00 | 2 057 179.00 | 2 644 032.00 | 4 701 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 067.00 | 2 058 593.00 | 2 852 475.00 | 4 911 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BZ Autres créances | 636 788.00 | | 636 788.00 | 636 788.00 |
CF Disponibilités | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 271.00 | | 791 271.00 | 791 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 339.00 | 2 058 593.00 | 3 643 746.00 | 5 702 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921.00 | 1 920.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 812 071.00 | 640 107.00 | | 812 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 337.00 | 171 962.00 | | 344 337.00 |
DK Provisions réglementées | 293 713.00 | 272 733.00 | | 293 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 233.00 | 1 086 916.00 | | 1 452 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 246.00 | 2 088 364.00 | | 1 894 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 747.00 | 162 048.00 | | 162 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 170.00 | | 51 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 106.00 | 70 272.00 | | 83 106.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 191 513.00 | 2 395 232.00 | | 2 191 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 746.00 | 3 482 149.00 | | 3 643 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 745.00 | | | 464 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 912.00 | | 821 912.00 | 821 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 912.00 | | 821 912.00 | 821 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 979.00 | -20 979.00 | | -20 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 026.00 | 72 547.00 | | 127 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 146.00 | 594 817.00 | | 839 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 809.00 | 422 854.00 | | 494 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 337.00 | 171 962.00 | | 344 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 400.00 | | 3 667.00 | 4 907 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 380.00 | | 3 667.00 | 4 907 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 809.00 | 140 784.00 | | 1 917 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 809.00 | 140 784.00 | | 1 917 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 733.00 | 20 979.00 | | 272 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 733.00 | 20 979.00 | | 272 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
UX Autres créances clients | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VC Groupe et associés | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 905.00 | 167 137.00 | 737 719.00 | 1 893 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 895.00 | 676 895.00 | | 676 895.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 513.00 | 464 745.00 | 737 719.00 | 2 191 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
ST Autres comptes | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 124.00 | | | 125 124.00 |