| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 612.00 | 72 248.00 | 13 364.00 | 85 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 913.00 | 444 242.00 | 106 671.00 | 550 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 294.00 | 516 491.00 | 140 803.00 | 657 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
BN En cours de production de biens | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 468.00 | 370.00 | 343 098.00 | 343 468.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 839 907.00 | | 839 907.00 | 839 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 410.00 | 370.00 | 1 537 039.00 | 1 537 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 703.00 | 516 861.00 | 1 677 842.00 | 2 194 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 158.00 | 1 002 015.00 | | 1 045 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 421.00 | 43 143.00 | | 30 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 579.00 | 1 210 158.00 | | 1 240 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 908.00 | 213 110.00 | | 118 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 319.00 | 56 249.00 | | 163 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 037.00 | 270 455.00 | | 155 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 264.00 | 539 813.00 | | 437 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 842.00 | 1 749 971.00 | | 1 677 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 264.00 | 539 813.00 | | 437 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 043.00 | | 67 832.00 | 621 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 581.00 | 657 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 431.00 | 636 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 039.00 | | 57 917.00 | 610 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | 9 915.00 | 11 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 046.00 | 46 876.00 | 31 431.00 | 501 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 046.00 | 46 876.00 | 31 431.00 | 501 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 58.00 | 1 896.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 58.00 | 1 896.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 58.00 | 1 896.00 | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 1 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | 20.00 | 10 750.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 342 886.00 | 342 886.00 | | 342 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523.00 | 377 773.00 | 10 750.00 | 388 523.00 |
VW T.V.A. | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 356.00 | 318 356.00 | | 318 356.00 |