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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 315.00 | 122 689.00 | 2 625.00 | 125 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 125.00 | 102 107.00 | 8 017.00 | 110 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 101.00 | 229 818.00 | 11 283.00 | 241 101.00 |
BT Marchandises | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 1 314 615.00 | | 1 314 615.00 | 1 314 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 212.00 | | 1 560 212.00 | 1 560 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 313.00 | 229 818.00 | 1 571 495.00 | 1 801 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 706 246.00 | 766 217.00 | | 706 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 473.00 | 40 029.00 | | 63 473.00 |
DK Provisions réglementées | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 805 584.00 | 842 110.00 | | 805 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 833.00 | 13 765.00 | | 17 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 346.00 | 295 920.00 | | 502 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 833.00 | 196 784.00 | | 79 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 718.00 | 176 622.00 | | 165 718.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 25 129.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 910.00 | 708 222.00 | | 765 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 495.00 | 1 550 333.00 | | 1 571 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 801.00 | | 1 300.00 | 239 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 161.00 | | 1 300.00 | 239 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 989.00 | 6 828.00 | 229 818.00 | 222 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 989.00 | 6 828.00 | 229 818.00 | 222 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |