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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 736.00 | 77 229.00 | 6 507.00 | 83 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 42 836.00 | 48 938.00 | 91 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 510.00 | 120 065.00 | 55 445.00 | 175 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 235.00 | 120 065.00 | 171 170.00 | 291 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 028.00 | 22 363.00 | | 26 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 3 665.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 61 267.00 | 46 413.00 | | 61 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 668.00 | 4 725.00 | | 41 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | 792.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 37 763.00 | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 318.00 | 26 893.00 | | 34 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 902.00 | 70 173.00 | | 109 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 170.00 | 116 586.00 | | 171 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 290.00 | 68 294.00 | | 79 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
FG Production vendue services | 448 493.00 | | 448 493.00 | 448 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 188.00 | | 464 188.00 | 464 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | -111.00 | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 676.00 | 505 764.00 | | 478 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 822.00 | 502 099.00 | | 463 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | 3 665.00 | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 959.00 | | 55 765.00 | 151 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 214.00 | 175 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 214.00 | 175 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 959.00 | | 55 765.00 | 151 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 126.00 | 13 153.00 | 32 214.00 | 139 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 126.00 | 13 153.00 | 32 214.00 | 139 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 11 056.00 | 30 612.00 | 41 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 449.00 | 77 837.00 | 30 612.00 | 108 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 1 265.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 183.00 | 11 402.00 | | 13 183.00 |
ST Autres comptes | 62 756.00 | 59 706.00 | | 62 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 093.00 | 15 595.00 | | 16 093.00 |
YT Sous‐traitance | 30 406.00 | 45 074.00 | | 30 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 557.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | 1 822.00 | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 503.00 | 81 873.00 | | 562 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 580.00 | 45 267.00 | | 43 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 437.00 | 131 778.00 | | 122 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |