| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 937.00 | 80 333.00 | 14 604.00 | 94 937.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
AP Constructions | 440 562.00 | 440 562.00 | | 440 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 293.00 | 4 016 832.00 | 637 461.00 | 4 654 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 868.00 | 1 202 568.00 | 196 300.00 | 1 398 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 591.00 | 5 740 295.00 | 964 295.00 | 6 704 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BT Marchandises | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 506.00 | 26 657.00 | 886 849.00 | 913 506.00 |
BZ Autres créances | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 560 865.00 | 342 419.00 | 5 218 446.00 | 5 560 865.00 |
CF Disponibilités | 4 608 584.00 | | 4 608 584.00 | 4 608 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 371 403.00 | 369 076.00 | 11 002 327.00 | 11 371 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 075 994.00 | 6 109 371.00 | 11 966 623.00 | 18 075 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 180.00 | 104 200.00 | | 114 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 526 421.00 | 8 108 531.00 | | 8 526 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354.00 | 1 675.00 | | 12 354.00 |
DK Provisions réglementées | 458 255.00 | 417 890.00 | | 458 255.00 |
DL TOTAL (I) | 9 312 171.00 | 8 833 256.00 | | 9 312 171.00 |
DP Provisions pour risques | 74 601.00 | 80 905.00 | | 74 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 601.00 | 80 905.00 | | 74 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 488 775.00 | | 255 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 937.00 | 1 941 754.00 | | 2 323 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 579 851.00 | 2 509 549.00 | | 2 579 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 623.00 | 11 423 711.00 | | 11 966 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 851.00 | 1 181 897.00 | | 2 579 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 132 455.00 | 16 832.00 | 5 149 288.00 | 5 132 455.00 |
FD Production vendue biens | 395 339.00 | 17 399.00 | 412 738.00 | 395 339.00 |
FG Production vendue services | 1 950 892.00 | 4 992.00 | 1 955 884.00 | 1 950 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 686.00 | 39 224.00 | 7 517 909.00 | 7 478 686.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 680.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 595.00 | 74 704.00 | | 50 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 595.00 | 75 230.00 | | 50 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 343.00 | -282.00 | | 6 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 255.00 | 417 890.00 | | 458 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 598.00 | 417 607.00 | | 464 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 003.00 | -342 378.00 | | -414 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 255.00 | 417 890.00 | | 458 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 103.00 | 6 123 471.00 | | 7 710 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 749.00 | 6 121 796.00 | | 7 697 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 354.00 | 1 675.00 | | 12 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 268.00 | | 485 571.00 | 6 315 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 892.00 | 41 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 248.00 | 6 704 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 356.00 | 6 563 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 282.00 | | 57 228.00 | 42 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 909.00 | | 428 312.00 | 6 176 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 077.00 | | 30.00 | 96 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369 396.00 | 412 256.00 | 41 356.00 | 5 369 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 399.00 | 42 934.00 | | 37 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331 996.00 | 369 322.00 | 41 356.00 | 5 331 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946 085.00 | 511 578.00 | 976 252.00 | 1 946 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 913 506.00 | 913 506.00 | | 913 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VP Divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 113.00 | 1 118 113.00 | | 1 118 113.00 |
VW T.V.A. | 303 511.00 | 303 511.00 | | 303 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 851.00 | 1 145 343.00 | 976 252.00 | 2 579 851.00 |