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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 217.00 | 385 681.00 | 125 536.00 | 511 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 710.00 | 462 910.00 | 125 800.00 | 588 710.00 |
BT Marchandises | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 991.00 | | 1 139 991.00 | 1 139 991.00 |
BZ Autres créances | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CF Disponibilités | 1 249 560.00 | | 1 249 560.00 | 1 249 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 123.00 | | 2 514 123.00 | 2 514 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 833.00 | 462 910.00 | 2 639 923.00 | 3 102 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 296.00 | | | 1 461 296.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 898.00 | | | 1 621 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 792.00 | | | 115 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 474.00 | | | 659 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
EA Autres dettes | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 245.00 | | | 992 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 923.00 | | | 2 639 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 145.00 | | | 908 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 203.00 | | 126 507.00 | 462 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 539.00 | | 126 507.00 | 460 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 185.00 | 21 725.00 | | 441 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 785.00 | 21 725.00 | | 439 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 474.00 | 659 474.00 | | 659 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 991.00 | 1 139 991.00 | | 1 139 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VC Groupe et associés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 792.00 | 31 691.00 | 84 100.00 | 115 792.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 977.00 | 1 249 713.00 | 264.00 | 1 249 977.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 245.00 | 908 145.00 | 84 100.00 | 992 245.00 |