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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 797.00 | 9 296.00 | 2 501.00 | 11 797.00 |
AH Fonds commercial | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 875.00 | 565 564.00 | 3 311.00 | 568 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 040.00 | 29 886.00 | 1 153.00 | 31 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 190.00 | 604 746.00 | 23 444.00 | 628 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 735.00 | | 587 735.00 | 587 735.00 |
BZ Autres créances | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 743 337.00 | | 743 337.00 | 743 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 071.00 | | 1 507 071.00 | 1 507 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 261.00 | 604 746.00 | 1 530 515.00 | 2 135 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 713.00 | 505 618.00 | | 541 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111.00 | 86 095.00 | | 22 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 587.00 | 1 092 475.00 | | 1 064 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 918.00 | 971.00 | | 30 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 125 213.00 | | 65 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 796.00 | 308 196.00 | | 369 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 928.00 | 436 203.00 | | 465 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 515.00 | 1 528 678.00 | | 1 530 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 583.00 | | 6 608.00 | 626 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 628 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 599 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | 2 510.00 | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 817.00 | | 4 098.00 | 600 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 716.00 | 5 030.00 | 5 000.00 | 604 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 9.00 | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 429.00 | 5 021.00 | 5 000.00 | 595 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 587 735.00 | | | 587 735.00 |
VI Groupe et associés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VP Divers | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 796.00 | 369 796.00 | | 369 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 069.00 | 749 161.00 | 908.00 | 750 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 928.00 | 465 928.00 | | 465 928.00 |