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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 18 877.00 | 7 583.00 | 26 460.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 722 895.00 | 655 626.00 | 67 269.00 | 722 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 590.00 | 464 020.00 | 47 570.00 | 511 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 443.00 | 128 422.00 | 65 022.00 | 193 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 736.00 | 1 266 945.00 | 546 791.00 | 1 813 736.00 |
BT Marchandises | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 347.00 | 2 778.00 | 585 569.00 | 588 347.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 711 413.00 | | 711 413.00 | 711 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 041.00 | 2 778.00 | 1 375 263.00 | 1 378 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 777.00 | 1 269 723.00 | 1 922 054.00 | 3 191 777.00 |
CU Autres participations | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 300.00 | 564 300.00 | | 564 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
DH Report à nouveau | -98 700.00 | -120 267.00 | | -98 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 21 567.00 | | 39 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 320.00 | 18 009.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 700 942.00 | 669 491.00 | | 700 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 319.00 | 247 975.00 | | 222 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 413.00 | 161 912.00 | | 160 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 441.00 | 448 480.00 | | 660 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 263.00 | 217 650.00 | | 142 263.00 |
EA Autres dettes | 35 676.00 | 39 248.00 | | 35 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 112.00 | 1 115 265.00 | | 1 221 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 054.00 | 1 784 756.00 | | 1 922 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 864.00 | 1 068 702.00 | | 1 038 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331 119.00 | 7 624.00 | 6 338 743.00 | 6 331 119.00 |
FG Production vendue services | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 082.00 | 7 624.00 | 6 379 706.00 | 6 372 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 019 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 001.00 | |
GE Autres charges | | | 38 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 6 370.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 689.00 | 7 919.00 | | 7 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 969.00 | 14 289.00 | | 10 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 969.00 | 10 156.00 | | 10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 669.00 | 6 408 785.00 | | 6 448 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 528.00 | 6 387 218.00 | | 6 409 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 141.00 | 21 567.00 | | 39 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 477.00 | | 146 481.00 | 1 847 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 222.00 | 1 813 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 222.00 | 1 427 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 348.00 | | 6 058.00 | 110 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 723.00 | | 60 427.00 | 1 547 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 407.00 | | 79 996.00 | 189 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 166.00 | 45 001.00 | 180 222.00 | 1 402 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 666.00 | 3 211.00 | | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 499.00 | 41 790.00 | 180 222.00 | 1 386 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 559.00 | | 37 781.00 | 40 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 559.00 | | 37 781.00 | 40 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 559.00 | | 37 781.00 | 40 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 441.00 | 660 441.00 | | 660 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
UX Autres créances clients | 585 416.00 | 585 416.00 | | 585 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 750.00 | 39 502.00 | 182 248.00 | 221 750.00 |
VI Groupe et associés | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 203.00 | 609 954.00 | 172 249.00 | 782 203.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 112.00 | 1 038 864.00 | 182 248.00 | 1 221 112.00 |