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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 372.00 | 45 145.00 | 227.00 | 45 372.00 |
AP Constructions | 45 634.00 | 12 325.00 | 33 309.00 | 45 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 300.00 | 1 670 998.00 | 256 302.00 | 1 927 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 033.00 | 231 645.00 | 75 388.00 | 307 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 437.00 | 1 960 112.00 | 378 325.00 | 2 338 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
BN En cours de production de biens | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 821.00 | 41 862.00 | 519 959.00 | 561 821.00 |
BZ Autres créances | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 171 400.00 | | 1 171 400.00 | 1 171 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 001.00 | 41 862.00 | 1 866 139.00 | 1 908 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 438.00 | 2 001 975.00 | 2 244 464.00 | 4 246 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 652 419.00 | 716 044.00 | | 652 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 103.00 | -63 625.00 | | 44 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 200.00 | 10 883.00 | | 52 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 129.00 | 937 709.00 | | 1 023 129.00 |
DN Avances conditionnées | 12 444.00 | 16 000.00 | | 12 444.00 |
DO TOTAL (II) | 12 444.00 | 16 000.00 | | 12 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 785.00 | 1 018 166.00 | | 805 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 228.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 983.00 | 215 303.00 | | 174 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 358.00 | 312 398.00 | | 214 358.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 10 224.00 | | 2 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 765.00 | 13 728.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 890.00 | 1 570 047.00 | | 1 208 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 464.00 | 2 523 755.00 | | 2 244 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 915.00 | 1 265 099.00 | | 628 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 523.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 922.00 | | 19 230.00 | 2 390 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 716.00 | 2 338 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 716.00 | 2 279 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 452.00 | | 19 230.00 | 2 332 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 716.00 | 209 112.00 | 71 716.00 | 1 822 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 968.00 | 1 177.00 | | 43 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 748.00 | 207 935.00 | 71 716.00 | 1 778 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 057.00 | | 1 195.00 | 43 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 185.00 | | 5 323.00 | 47 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 185.00 | | 5 323.00 | 47 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 983.00 | 174 983.00 | | 174 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 511 586.00 | 511 586.00 | | 511 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 290.00 | 225 315.00 | 554 539.00 | 805 290.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 493.00 | | | 712 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 832.00 | 636 597.00 | 50 235.00 | 686 832.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 890.00 | 628 915.00 | 554 539.00 | 1 208 890.00 |