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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 787.00 | 7 275.00 | 6 512.00 | 13 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 233.00 | 7 275.00 | 13 958.00 | 21 233.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
BZ Autres créances | 510 193.00 | | 510 193.00 | 510 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 251.00 | | 703 251.00 | 703 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 484.00 | 7 275.00 | 717 209.00 | 724 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 295 237.00 | 285 839.00 | | 295 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 253.00 | 9 398.00 | | 193 253.00 |
DL TOTAL (I) | 498 555.00 | 305 302.00 | | 498 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 382.00 | 22 071.00 | | 16 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 847.00 | 41 281.00 | | 56 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 425.00 | 57 708.00 | | 145 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 654.00 | 121 060.00 | | 218 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 209.00 | 426 362.00 | | 717 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 073.00 | 105 231.00 | | 209 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 80.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 483.00 | 103 493.00 | 189 701.00 | 93 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 36.00 | 3 567.00 | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 952.00 | 103 458.00 | 186 135.00 | 89 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 324.00 | 6 743.00 | 9 581.00 | 16 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 447.00 | 613 001.00 | 7 446.00 | 620 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 654.00 | 209 073.00 | 9 581.00 | 218 654.00 |