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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
AH Fonds commercial | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 767.00 | 584 727.00 | 169 040.00 | 753 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 310.00 | 756 063.00 | 225 247.00 | 981 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 162.00 | 117 900.00 | 1 005 262.00 | 1 123 162.00 |
BZ Autres créances | 1 901 919.00 | | 1 901 919.00 | 1 901 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 028.00 | 117 900.00 | 3 036 128.00 | 3 154 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 338.00 | 873 963.00 | 3 261 375.00 | 4 135 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 989 772.00 | | | 1 989 772.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 352.00 | | | 853 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 474.00 | | | 1 187 474.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 058.00 | | | 756 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 325.00 | | | 916 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 177.00 | | | 371 177.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 901.00 | | | 2 051 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 375.00 | | | 3 261 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 530.00 | | | 1 433 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 123.00 | | 2 521 123.00 | 2 521 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 123.00 | | 2 521 123.00 | 2 521 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 037.00 | | | 2 547 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 914.00 | | | 2 487 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 712.00 | | 3 597.00 | 977 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 170.00 | | 3 597.00 | 750 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 260.00 | 54 803.00 | | 701 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 336.00 | | | 171 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 924.00 | 54 803.00 | | 529 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 900.00 | 22 000.00 | | 95 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 900.00 | 22 000.00 | | 95 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 900.00 | 22 000.00 | | 117 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 325.00 | 916 325.00 | | 916 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
UX Autres créances clients | 981 682.00 | 981 682.00 | | 981 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
VB T. V. A. | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 292.00 | | 1 848 292.00 | 1 848 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 058.00 | 137 688.00 | 618 371.00 | 756 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 344.00 | 1 079 412.00 | 2 011 932.00 | 3 091 344.00 |
VW T.V.A. | 232 765.00 | 232 765.00 | | 232 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 901.00 | 1 433 530.00 | 618 371.00 | 2 051 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 093.00 | | | 1 116 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 420.00 | | | 1 489 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |