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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 846.00 | 8 822.00 | 23 024.00 | 31 846.00 |
AN Terrains | 732 336.00 | 75 960.00 | 656 376.00 | 732 336.00 |
AP Constructions | 9 775 677.00 | 3 686 038.00 | 6 089 639.00 | 9 775 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649 835.00 | 6 236 494.00 | 5 413 342.00 | 11 649 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 775.00 | 822 938.00 | 364 837.00 | 1 187 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 708 558.00 | | 708 558.00 | 708 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 100 910.00 | 10 830 252.00 | 13 270 658.00 | 24 100 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 670.00 | 76 661.00 | 502 009.00 | 578 670.00 |
BT Marchandises | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 847.00 | | 1 823 847.00 | 1 823 847.00 |
BZ Autres créances | 1 747 270.00 | | 1 747 270.00 | 1 747 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 105.00 | | 710 105.00 | 710 105.00 |
CF Disponibilités | 2 446 904.00 | | 2 446 904.00 | 2 446 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 418.00 | 76 661.00 | 7 303 757.00 | 7 380 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 481 328.00 | 10 906 913.00 | 20 574 415.00 | 31 481 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 775.00 | 468 465.00 | | 491 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 475.00 | 617 475.00 | | 617 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 540 588.00 | 2 302 631.00 | | 2 540 588.00 |
DG Autres réserves | 3 924 071.00 | 3 784 619.00 | | 3 924 071.00 |
DH Report à nouveau | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 782.00 | 936 566.00 | | 704 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 217 475.00 | 191 742.00 | | 2 217 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540 812.00 | 8 346 143.00 | | 10 540 812.00 |
DP Provisions pour risques | 216 199.00 | 220 691.00 | | 216 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 466.00 | 137 178.00 | | 164 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 665.00 | 357 869.00 | | 380 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509 967.00 | 7 129 723.00 | | 6 509 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 282.00 | 2 008 652.00 | | 1 696 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 974.00 | 632 042.00 | | 875 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 270.00 | 536 045.00 | | 435 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 908.00 | 652 614.00 | | 125 908.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652 938.00 | 10 959 076.00 | | 9 652 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 574 415.00 | 19 663 088.00 | | 20 574 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 696 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 615 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 323 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 971.00 | |
GE Autres charges | | | 20 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 32 311.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 32 311.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 158.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 158.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | 32 153.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 331 638.00 | 15 762 843.00 | | 15 331 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 626 856.00 | 14 826 278.00 | | 14 626 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 782.00 | 936 565.00 | | 704 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 634 434.00 | | 2 693 987.00 | 21 634 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 511.00 | 24 100 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 511.00 | 23 345 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | 26 125.00 | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 905 489.00 | | 2 667 646.00 | 20 905 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 225.00 | | 216.00 | 723 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903 345.00 | 974 509.00 | 47 602.00 | 9 903 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 5 675.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900 198.00 | 968 834.00 | 47 602.00 | 9 900 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 869.00 | 27 288.00 | 4 492.00 | 357 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 869.00 | 27 288.00 | 4 492.00 | 357 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 288.00 | 4 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 974.00 | 875 974.00 | | 875 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 205.00 | 1 685 205.00 | | 1 685 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 847.00 | 1 823 847.00 | | 1 823 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 509 967.00 | 868 455.00 | 3 082 694.00 | 6 509 967.00 |
VI Groupe et associés | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 557.00 | | | 855 557.00 |
VP Divers | 1 740 870.00 | 1 740 870.00 | | 1 740 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 270.00 | 435 270.00 | | 435 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 493.00 | 3 586 403.00 | 7 090.00 | 3 593 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 938.00 | 4 011 427.00 | 3 082 694.00 | 9 652 938.00 |