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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 56 637.00 | 1 599.00 | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 964.00 | 402 566.00 | 284 398.00 | 686 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 032.00 | 1 150.00 | 67 882.00 | 69 032.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CF Disponibilités | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 438.00 | 1 150.00 | 111 288.00 | 112 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 402.00 | 403 716.00 | 395 686.00 | 799 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
CU Autres participations | 627 500.00 | 345 929.00 | 281 571.00 | 627 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -220 876.00 | -277 091.00 | | -220 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 094.00 | 56 214.00 | | -291 094.00 |
DL TOTAL (I) | 112 529.00 | 403 623.00 | | 112 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 484.00 | 185 369.00 | | 203 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | 66 593.00 | | 64 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926.00 | 64 926.00 | | 14 926.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 3 465.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 157.00 | 320 353.00 | | 283 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 686.00 | 723 976.00 | | 395 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 157.00 | 320 353.00 | | 283 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 442.00 | 3 201.00 | | 8 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | 59 201.00 | | 8 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 91.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 9 831.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | 49 369.00 | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 292.00 | 144 493.00 | | 154 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 386.00 | 88 278.00 | | 445 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 094.00 | 56 214.00 | | -291 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 964.00 | | | 686 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 728.00 | | | 628 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 866.00 | 5 771.00 | | 50 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 866.00 | 5 771.00 | | 50 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | | 1 025.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 345 929.00 | 1 025.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 345 929.00 | 1 025.00 | 2 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 345 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VI Groupe et associés | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 157.00 | 283 157.00 | | 283 157.00 |