| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 974.00 | 1 052.00 | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 766.00 | 16 899.00 | 866.00 | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 597.00 | 4 057.00 | 1 540.00 | 5 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 988.00 | 21 930.00 | 8 057.00 | 29 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 056.00 | | 376 056.00 | 376 056.00 |
BZ Autres créances | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CF Disponibilités | 282 387.00 | | 282 387.00 | 282 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 920.00 | | 724 920.00 | 724 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 908.00 | 21 930.00 | 732 977.00 | 754 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 236 458.00 | 187 373.00 | | 236 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829.00 | 49 085.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 273 186.00 | 264 356.00 | | 273 186.00 |
DP Provisions pour risques | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 245.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 477.00 | 112 922.00 | | 230 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 908.00 | 253 264.00 | | 194 908.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 7 340.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 506.00 | 373 772.00 | | 431 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 977.00 | 638 128.00 | | 732 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 506.00 | 373 772.00 | | 431 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 919.00 | | 945 919.00 | 945 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 919.00 | | 945 919.00 | 945 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 2 596.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 2 596.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 3 955.00 | | 4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 690.00 | 3 955.00 | | 32 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 501.00 | -1 359.00 | | -30 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 5 016.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 831.00 | 997 030.00 | | 951 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 002.00 | 947 944.00 | | 943 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 829.00 | 49 085.00 | | 8 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 919.00 | | 1 694.00 | 31 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 29 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 23 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | | 1 655.00 | 25 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | 40.00 | 4 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 422.00 | 2 852.00 | 3 344.00 | 22 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 676.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 2 176.00 | 3 344.00 | 22 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 28 286.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 477.00 | 230 477.00 | | 230 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 376 056.00 | 376 056.00 | | 376 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VB T. V. A. | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 226.00 | 441 627.00 | 4 599.00 | 446 226.00 |
VW T.V.A. | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 506.00 | 431 506.00 | | 431 506.00 |