| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 469.00 | 50 472.00 | 3 997.00 | 54 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 546.00 | 323 880.00 | 109 666.00 | 433 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 913.00 | 596 233.00 | 67 679.00 | 663 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BF Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 537.00 | 979 920.00 | 188 616.00 | 1 168 537.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 339.00 | 1 066.00 | 146 273.00 | 147 339.00 |
BZ Autres créances | 270 942.00 | | 270 942.00 | 270 942.00 |
CF Disponibilités | 396 949.00 | | 396 949.00 | 396 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 037.00 | 1 066.00 | 832 971.00 | 834 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 573.00 | 980 986.00 | 1 021 587.00 | 2 002 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 540.00 | 78 002.00 | | 232 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 340.00 | 154 538.00 | | -122 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 912.00 | 67 174.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 193 497.00 | 308 099.00 | | 193 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 362.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 364.00 | 2 489.00 | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 508.00 | 192 539.00 | | 382 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 593.00 | 336 504.00 | | 313 593.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 18 912.00 | | 12 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 012.00 | 266 151.00 | | 100 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 591.00 | 816 957.00 | | 827 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 587.00 | 1 125 555.00 | | 1 021 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FD Production vendue biens | 313 787.00 | 69 872.00 | 383 659.00 | 313 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 128.00 | 69 872.00 | 384 000.00 | 314 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 303 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 6 313.00 | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 664.00 | 8 416.00 | | 22 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 864.00 | 14 729.00 | | 28 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 489.00 | 14 694.00 | | 28 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 391.00 | 3 018 858.00 | | 3 747 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 731.00 | 2 864 320.00 | | 3 869 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 340.00 | 154 538.00 | | -122 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 013.00 | | 28 188.00 | 1 144 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 664.00 | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 1 168 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 154.00 | | 1 650.00 | 62 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 922.00 | | 26 538.00 | 1 070 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 981.00 | 67 939.00 | 979 920.00 | 911 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 037.00 | 3 770.00 | 59 807.00 | 56 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 945.00 | 64 169.00 | 920 113.00 | 855 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 508.00 | 382 508.00 | | 382 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 578.00 | 221 578.00 | | 221 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
UP Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VP Divers | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 186.00 | 435 799.00 | 6 387.00 | 442 186.00 |
VW T.V.A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 227.00 | 809 227.00 | | 809 227.00 |