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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 589.00 | 95 194.00 | 1 396.00 | 96 589.00 |
040 Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 414.00 | 95 194.00 | 26 220.00 | 121 414.00 |
060 Stock marchandises | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
110 Total général Actif | 171 071.00 | 95 194.00 | 75 877.00 | 171 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 829.00 | 122 064.00 | | 53 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 794.00 | 23 390.00 | | 8 794.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 118.00 | 145 454.00 | | 63 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 626.00 | 20 737.00 | | 4 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 476.00 | 57 141.00 | | 38 476.00 |
242 Autres charges externes. | 14 230.00 | 54 464.00 | | 14 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2.00 | | | -2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2.00 | 1 901.00 | | -2.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 038.00 | | |
252 Charges sociales | | 858.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 616.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 894.00 | 137 754.00 | | 57 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 224.00 | 7 700.00 | | 5 224.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 450.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 2 126.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | 7 021.00 | | 5 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 332.00 | | | 1 332.00 |