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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 15 610.00 | 3 557.00 | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 163.00 | 209 103.00 | 13 060.00 | 222 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 635.00 | 224 845.00 | 445 790.00 | 670 635.00 |
BT Marchandises | 354 311.00 | | 354 311.00 | 354 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 643.00 | | 439 643.00 | 439 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 277.00 | 224 845.00 | 885 432.00 | 1 110 277.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 718.00 | | | 333 718.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 406 604.00 | | | 406 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 606.00 | | | 237 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 829.00 | | | 478 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 432.00 | | | 885 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 829.00 | | | 478 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 458.00 | 12 585.00 | 198.00 | 212 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 326.00 | 12 585.00 | 198.00 | 212 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 606.00 | 237 606.00 | | 237 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 48 857.00 | 1 782.00 | 50 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 829.00 | 478 829.00 | | 478 829.00 |