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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376.00 | 1 830.00 | 546.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 258.00 | | 128 258.00 | 128 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 635.00 | 1 830.00 | 128 804.00 | 130 635.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
DH Report à nouveau | -115 360.00 | | | -115 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
DL TOTAL (I) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 575.00 | | | 261 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 407.00 | | | 257 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 030.00 | 2 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 147.00 | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 447.00 | | | 255 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 431.00 | 11 862.00 | 184 463.00 | 174 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 882.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 018.00 | 11 862.00 | 183 580.00 | 173 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |