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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 461.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 854 490.00 | |
BF Prêts | | | 30 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 525 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 528 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 563 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 227 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 752 323.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 599 736.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 780.00 | 311 780.00 | | 311 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 739.00 | 5 432 739.00 | | 5 432 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 780 000.00 | 11 360 000.00 | | 11 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 865.00 | 2 095.00 | | 7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 451.00 | 1 153 370.00 | | 937 451.00 |
DL TOTAL (I) | 18 501 013.00 | 18 291 161.00 | | 18 501 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 736.00 | 1 086 868.00 | | 1 428 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | 45 000.00 | | 39 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 951.00 | 188 236.00 | | 578 951.00 |
EA Autres dettes | 204 557.00 | 830 579.00 | | 204 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 308.00 | 2 150 684.00 | | 2 251 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 752 321.00 | 20 441 845.00 | | 20 752 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 053 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 808 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 919.00 | 1 382.00 | | -13 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 735.00 | 2 920 347.00 | | 2 568 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 285.00 | 1 766 977.00 | | 1 631 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 451.00 | 1 153 370.00 | | 937 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 310 622.00 | | 2 124 540.00 | 24 310 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 814 617.00 | 1 373 776.00 | 24 086 260.00 | 814 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 617.00 | 1 373 776.00 | 24 246 769.00 | 814 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 259.00 | | 4 582.00 | 130 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 154 696.00 | | 2 119 958.00 | 24 154 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 285.00 | 23 762.00 | | 96 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 617.00 | 23 762.00 | | 70 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 808 323.00 | | 808 323.00 | 808 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708 323.00 | 701 594.00 | 808 323.00 | 4 708 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708 323.00 | 701 594.00 | 808 323.00 | 4 708 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 701 595.00 | 808 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 736.00 | | 1 428 736.00 | 1 428 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 953.00 | 395 953.00 | | 395 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 854 490.00 | | 6 854 490.00 | 6 854 490.00 |
UP Prêts | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VC Groupe et associés | 505 297.00 | 505 297.00 | | 505 297.00 |
VI Groupe et associés | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 708.00 | | | 342 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 783.00 | 530 854.00 | 6 884 929.00 | 7 415 783.00 |
VW T.V.A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 308.00 | 822 572.00 | 1 428 736.00 | 2 251 308.00 |