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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 542.00 | 42 061.00 | 480.00 | 42 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 608.00 | 254 556.00 | 44 052.00 | 298 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 294.00 | 297 802.00 | 156 493.00 | 454 294.00 |
BT Marchandises | 648 937.00 | 374 789.00 | 274 148.00 | 648 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 148.00 | 374 789.00 | 683 359.00 | 1 058 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 442.00 | 672 591.00 | 839 851.00 | 1 512 442.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 388 065.00 | 408 925.00 | | 388 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 882.00 | 9 140.00 | | 22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 494 794.00 | 501 912.00 | | 494 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 458.00 | 933.00 | | 2 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458.00 | 933.00 | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 243.00 | 89 694.00 | | 54 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 448.00 | 126 826.00 | | 143 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 88 104.00 | | 74 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 582.00 | 74 834.00 | | 68 582.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 318.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 600.00 | 380 777.00 | | 342 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 851.00 | 883 621.00 | | 839 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 140.00 | | 1 091 140.00 | 1 091 140.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 163.00 | | 1 091 163.00 | 1 091 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | -296.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 551.00 | 1 156 763.00 | | 1 179 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 669.00 | 1 147 622.00 | | 1 156 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 882.00 | 9 140.00 | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 177.00 | | 5 117.00 | 449 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 032.00 | | 5 117.00 | 336 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 243.00 | 48 995.00 | 5 248.00 | 54 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 026.00 | 75 058.00 | 1 968.00 | 77 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 600.00 | 337 352.00 | 5 248.00 | 342 600.00 |