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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
AP Constructions | 195 845.00 | 25 273.00 | 170 572.00 | 195 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 23 107.00 | 1 029.00 | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 407.00 | 90 798.00 | 60 609.00 | 151 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 852.00 | 141 622.00 | 297 230.00 | 438 852.00 |
BT Marchandises | 50 579.00 | 3 392.00 | 47 187.00 | 50 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 270.00 | 3 392.00 | 71 878.00 | 75 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 122.00 | 145 014.00 | 369 108.00 | 514 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
DH Report à nouveau | -57 370.00 | | | -57 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 486.00 | | | 238 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 683.00 | | | 250 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 108.00 | | | 369 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 785.00 | | 399 785.00 | 399 785.00 |
FG Production vendue services | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 374.00 | | 404 374.00 | 404 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 364.00 | | | 453 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 893.00 | | | 457 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 049.00 | | 10 001.00 | 460 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 197.00 | 438 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 797.00 | 371 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 185.00 | | 10 001.00 | 384 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 766.00 | 27 022.00 | 11 167.00 | 125 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 322.00 | 27 022.00 | 11 167.00 | 123 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 682.00 | 710.00 | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 710.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 710.00 | | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 500.00 | | 2 500.00 | 192 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VI Groupe et associés | 45 986.00 | 16 824.00 | 29 162.00 | 45 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 683.00 | 29 021.00 | 31 662.00 | 250 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
YT Sous‐traitance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 302.00 | | | 51 302.00 |