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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 215.00 | 1 293.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 127.00 | 2 215.00 | 15 911.00 | 18 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BZ Autres créances | 1 598 212.00 | | 1 598 212.00 | 1 598 212.00 |
CF Disponibilités | 4 574 019.00 | | 4 574 019.00 | 4 574 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 230.00 | | 6 191 230.00 | 6 191 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 357.00 | 2 215.00 | 6 207 142.00 | 6 209 357.00 |
CU Autres participations | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 248.00 | | | 383 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
DG Autres réserves | 899 780.00 | | | 899 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 610.00 | | | 527 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 963.00 | | | 1 848 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 645.00 | | | 3 643 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 443.00 | | | 378 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
EA Autres dettes | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 178.00 | | | 4 358 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 142.00 | | | 6 207 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 178.00 | | | 4 358 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 007.00 | | 120.00 | 18 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | 120.00 | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 502.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 502.00 | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 443.00 | 378 443.00 | | 378 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
UX Autres créances clients | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VB T. V. A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 645.00 | 3 643 645.00 | | 3 643 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 282.00 | 1 542 282.00 | | 1 542 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 211.00 | 1 617 211.00 | | 1 617 211.00 |
VW T.V.A. | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 178.00 | 4 358 178.00 | | 4 358 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532 712.00 | | | 532 712.00 |
ST Autres comptes | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YT Sous‐traitance | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 322.00 | | | 718 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 731.00 | | | 277 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 674.00 | | | 605 674.00 |