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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 495.00 | 65 738.00 | 20 756.00 | 86 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 495.00 | 65 738.00 | 75 756.00 | 141 495.00 |
BT Marchandises | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BZ Autres créances | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CF Disponibilités | 638 914.00 | | 638 914.00 | 638 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 607.00 | | 851 607.00 | 851 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 102.00 | 65 738.00 | 927 364.00 | 993 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 310 978.00 | | | 310 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DL TOTAL (I) | 353 069.00 | | | 353 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | 439 237.00 | | | 439 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 295.00 | | | 574 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 364.00 | | | 927 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 300.00 | | | 554 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 102.00 | | 464 102.00 | 464 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 102.00 | | 464 102.00 | 464 102.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 190.00 | | | 469 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 450.00 | | | 436 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 761.00 | | | 148 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 141 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 606.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 86 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 044.00 | 6 956.00 | 6 262.00 | 65 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 6 956.00 | 3 656.00 | 62 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 237.00 | 439 237.00 | | 439 237.00 |
UX Autres créances clients | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 857.00 | 12 862.00 | 19 994.00 | 32 857.00 |
VI Groupe et associés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 295.00 | 554 300.00 | 19 994.00 | 574 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
ST Autres comptes | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 339.00 | | | 242 339.00 |