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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 6 836.00 | 2 559.00 | 9 395.00 |
AH Fonds commercial | 553 220.00 | 478 456.00 | 74 764.00 | 553 220.00 |
AN Terrains | 41 023.00 | 13 132.00 | 27 891.00 | 41 023.00 |
AP Constructions | 359 928.00 | 294 018.00 | 65 910.00 | 359 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 869.00 | 184 772.00 | 2 097.00 | 186 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 690.00 | 978 469.00 | 173 221.00 | 1 151 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 783.00 | 105 810.00 | 321 973.00 | 427 783.00 |
BZ Autres créances | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
CF Disponibilités | 1 369 764.00 | | 1 369 764.00 | 1 369 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 166.00 | 105 810.00 | 1 925 356.00 | 2 031 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 856.00 | 1 084 279.00 | 2 098 577.00 | 3 182 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 577 851.00 | 578 492.00 | | 577 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 081.00 | -640.00 | | 174 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 932.00 | 1 237 851.00 | | 1 411 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 822.00 | 92 021.00 | | 162 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 682.00 | 62 746.00 | | 97 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 314.00 | 93 059.00 | | 112 314.00 |
EA Autres dettes | 313 827.00 | 10 745.00 | | 313 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 645.00 | 849 392.00 | | 686 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 577.00 | 2 087 244.00 | | 2 098 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 612.00 | 10 832.00 | 1 932 444.00 | 1 921 612.00 |
FG Production vendue services | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 769.00 | 10 832.00 | 2 113 601.00 | 2 102 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | 5 045.00 | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | 5 045.00 | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 30 575.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 250 361.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | -245 316.00 | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 802.00 | 2 327 776.00 | | 2 140 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 722.00 | 2 328 416.00 | | 1 966 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 081.00 | -640.00 | | 174 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 185.00 | | 4 095.00 | 1 192 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 590.00 | 1 151 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 590.00 | 562 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 110.00 | | 4 095.00 | 603 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 075.00 | | | 589 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 204.00 | 35 069.00 | 44 590.00 | 768 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 869.00 | 20 227.00 | 44 590.00 | 289 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 335.00 | 14 842.00 | | 478 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 786.00 | | | 219 786.00 |
6T Sur comptes clients | 102 797.00 | 3 018.00 | | 102 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 578.00 | 3 018.00 | | 322 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 578.00 | 3 018.00 | | 322 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 827.00 | 313 827.00 | | 313 827.00 |
UX Autres créances clients | 306 255.00 | 306 255.00 | | 306 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
VB T. V. A. | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VC Groupe et associés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VI Groupe et associés | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 307.00 | 660 307.00 | | 660 307.00 |
VW T.V.A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 645.00 | 686 645.00 | | 686 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |