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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 898.00 | 642.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 088.00 | 162 478.00 | 38 610.00 | 201 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 081.00 | 167 376.00 | 1 848 705.00 | 2 016 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 8 531 539.00 | | 8 531 539.00 | 8 531 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 158.00 | | 8 587 158.00 | 8 587 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 239.00 | 167 376.00 | 10 435 863.00 | 10 603 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 870.00 | 273 870.00 | | 273 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DG Autres réserves | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 267.00 | 412 852.00 | | 384 267.00 |
DL TOTAL (I) | 820 989.00 | 686 722.00 | | 820 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 340.00 | 1 747 334.00 | | 1 481 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 472.00 | 379 102.00 | | 227 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 7 212.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 276.00 | 364 956.00 | | 280 276.00 |
EA Autres dettes | 7 619 802.00 | 6 615 902.00 | | 7 619 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 614 874.00 | 9 114 505.00 | | 9 614 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 863.00 | 9 801 227.00 | | 10 435 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 468.00 | | 22 613.00 | 1 993 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 540.00 | | | 1 805 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 476.00 | | 22 613.00 | 178 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 098.00 | 24 277.00 | | 143 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 1 848.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 049.00 | 22 429.00 | | 140 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619 802.00 | 7 619 802.00 | | 7 619 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 718.00 | 116 640.00 | 420 347.00 | 1 480 718.00 |
VI Groupe et associés | 227 472.00 | 227 472.00 | | 227 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 715.00 | | | 265 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 072.00 | 55 620.00 | 9 452.00 | 65 072.00 |
VW T.V.A. | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 874.00 | 8 250 796.00 | 420 347.00 | 9 614 874.00 |