| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 583.00 | 166 469.00 | 256 113.00 | 422 583.00 |
AP Constructions | 496 697.00 | 496 697.00 | | 496 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 448.00 | 339 498.00 | 27 949.00 | 367 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 900.00 | 743 567.00 | 112 333.00 | 855 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 458.00 | 1 746 232.00 | 501 225.00 | 2 247 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BZ Autres créances | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 929.00 | | 267 929.00 | 267 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 386.00 | 1 746 232.00 | 769 154.00 | 2 515 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 525.00 | -219 848.00 | | -568 525.00 |
DL TOTAL (I) | -553 275.00 | -204 598.00 | | -553 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 533.00 | 715 411.00 | | 532 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 320.00 | 449 315.00 | | 599 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 076.00 | 118 818.00 | | 178 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 2 083.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 430.00 | 1 285 627.00 | | 1 322 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 154.00 | 1 081 029.00 | | 769 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 430.00 | 1 285 627.00 | | 1 322 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 441 350.00 | | 1 441 350.00 | 1 441 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 350.00 | | 1 441 350.00 | 1 441 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 177.00 | |
GE Autres charges | | | 72 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 583.00 | 23 342.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 23 342.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 602.00 | 15 459.00 | | 25 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 361.00 | | | 212 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 963.00 | 15 459.00 | | 237 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 379.00 | 7 882.00 | | -228 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 625.00 | 1 468 370.00 | | 1 566 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 151.00 | 1 688 218.00 | | 2 135 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 525.00 | -219 848.00 | | -568 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 503.00 | | 6 955.00 | 2 240 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 583.00 | | | 422 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 171.00 | | 6 874.00 | 1 713 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 749.00 | | 81.00 | 104 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 694.00 | 75 177.00 | | 1 458 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 694.00 | 75 177.00 | | 1 458 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 166 469.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 533.00 | 532 533.00 | | 532 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 320.00 | 599 320.00 | | 599 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
UX Autres créances clients | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VP Divers | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 481.00 | 328 481.00 | | 328 481.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 430.00 | 1 322 430.00 | | 1 322 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 6 758.00 | | 9 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 444.00 | 11 624.00 | | 11 444.00 |
ST Autres comptes | 207 799.00 | 178 890.00 | | 207 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 649.00 | 290 454.00 | | 371 649.00 |
YT Sous‐traitance | 156 785.00 | 153 029.00 | | 156 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 819.00 | 9 274.00 | | 8 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 701.00 | 16 031.00 | | 18 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 742.00 | 115 047.00 | | 117 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 929.00 | 157 691.00 | | 137 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 679.00 | 633 997.00 | | 747 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 29.00 | | |