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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 246 406.00 | 127 618.00 | 118 787.00 | 246 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 217.00 | 80 244.00 | 42 973.00 | 123 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 340.00 | 208 701.00 | 208 639.00 | 417 340.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 565 235.00 | | 565 235.00 | 565 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 701.00 | | 1 534 701.00 | 1 534 701.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 358 726.00 | | 358 726.00 | 358 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 809.00 | | 2 481 809.00 | 2 481 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 149.00 | 208 701.00 | 2 690 449.00 | 2 899 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 1 380 597.00 | 1 141 954.00 | | 1 380 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 775.00 | 238 643.00 | | 357 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 852 223.00 | 1 543 792.00 | | 1 852 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 535.00 | 368 402.00 | | 282 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 618.00 | 279 149.00 | | 181 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 29 969.00 | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 337.00 | 16 448.00 | | 281 337.00 |
EA Autres dettes | 74 731.00 | 129 004.00 | | 74 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 226.00 | 826 439.00 | | 838 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 449.00 | 2 370 231.00 | | 2 690 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 744.00 | | 14 426.00 | 1 640 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 830.00 | 417 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237 830.00 | 374 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 647.00 | | 11 456.00 | 1 600 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 258.00 | | 2 970.00 | 39 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 803.00 | 90 744.00 | 869 846.00 | 987 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 964.00 | 90 744.00 | 869 846.00 | 986 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 701.00 | | | 1 534 701.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 137.00 | 1 557 774.00 | 2 363.00 | 1 560 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 759.00 | 612 454.00 | 164 899.00 | 834 759.00 |