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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AN Terrains | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
AP Constructions | 176 392.00 | 9 768.00 | 166 624.00 | 176 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 525.00 | 1 175.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 9 522.00 | 1 997.00 | 11 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 868.00 | 21 214.00 | 187 654.00 | 208 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 409.00 | 3 714.00 | 17 696.00 | 21 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 945.00 | 3 714.00 | 164 231.00 | 167 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 812.00 | 24 928.00 | 351 884.00 | 376 812.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 884.00 | | | 351 884.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 997.00 | 57 377.00 | 283 373.00 | 225 997.00 |
FG Production vendue services | 69 839.00 | 30.00 | 69 869.00 | 69 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 836.00 | 57 407.00 | 353 243.00 | 295 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 555.00 | | | 603 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 984.00 | | | 583 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 913.00 | | 124 613.00 | 266 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 311.00 | 208 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 311.00 | 206 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 514.00 | | 124 613.00 | 265 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 12 430.00 | 10 809.00 | 19 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 12 430.00 | 10 809.00 | 18 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 753.00 | 55 153.00 | 600.00 | 55 753.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |