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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AP Constructions | 77 855.00 | 27 630.00 | 50 225.00 | 77 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 112.00 | 106 401.00 | 52 710.00 | 159 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 047.00 | 181 126.00 | 38 921.00 | 220 047.00 |
BF Prêts | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 056.00 | 315 157.00 | 325 898.00 | 641 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BP En cours de production de services | 563 343.00 | | 563 343.00 | 563 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 644.00 | 5 716.00 | 3 103 928.00 | 3 109 644.00 |
BZ Autres créances | 674 372.00 | | 674 372.00 | 674 372.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 450.00 | 5 716.00 | 4 490 734.00 | 4 496 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 506.00 | 320 874.00 | 4 816 633.00 | 5 137 506.00 |
CU Autres participations | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 588 572.00 | | | 588 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 630.00 | | | 1 052 630.00 |
DP Provisions pour risques | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 554.00 | | | 369 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 404.00 | | | 2 514 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 976.00 | | | 663 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 861.00 | | | 3 603 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 633.00 | | | 4 816 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 028.00 | | | 3 540 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 096.00 | | | 282 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 141 175.00 | | 11 141 175.00 | 11 141 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 175.00 | | 11 141 175.00 | 11 141 175.00 |
FM Production stockée | | | 162 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 407 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 438.00 | |
GE Autres charges | | | 38 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 293 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 339.00 | | | 11 460 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 333 862.00 | | | 11 333 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 941.00 | 92 448.00 | | 617 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 63 792.00 | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 333.00 | 641 056.00 | | 69 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 333.00 | 577 264.00 | | 64 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 149.00 | 91 448.00 | | 550 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 792.00 | 1 000.00 | | 67 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 900.00 | 24 590.00 | 64 333.00 | 354 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 900.00 | 24 590.00 | 64 333.00 | 354 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 404.00 | 2 514 404.00 | | 2 514 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
UP Prêts | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 056.00 | 3 096 056.00 | | 3 096 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VB T. V. A. | 313 370.00 | 313 370.00 | | 313 370.00 |
VC Groupe et associés | 360 218.00 | 360 218.00 | | 360 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 554.00 | 305 721.00 | 63 832.00 | 369 554.00 |
VI Groupe et associés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 704.00 | 3 816 988.00 | 11 715.00 | 3 828 704.00 |
VW T.V.A. | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 861.00 | 3 540 028.00 | 63 832.00 | 3 603 861.00 |