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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 637.00 | 1 970.00 | 129 667.00 | 131 637.00 |
AP Constructions | 1 227 266.00 | 200 246.00 | 1 027 020.00 | 1 227 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 361.00 | 123 121.00 | 396 240.00 | 519 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 633.00 | 445 121.00 | 1 677 512.00 | 2 122 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BZ Autres créances | 1 574 748.00 | | 1 574 748.00 | 1 574 748.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 899.00 | | 1 602 899.00 | 1 602 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 532.00 | 445 121.00 | 3 280 411.00 | 3 725 532.00 |
CU Autres participations | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
DG Autres réserves | 197 034.00 | 23 015.00 | | 197 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 779.00 | 174 019.00 | | 138 779.00 |
DL TOTAL (I) | 518 173.00 | 379 394.00 | | 518 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 175.00 | 892 630.00 | | 1 100 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 204.00 | 971 511.00 | | 1 627 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 85 452.00 | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 737.00 | 104 139.00 | | 6 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 238.00 | 2 053 732.00 | | 2 762 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 411.00 | 2 433 127.00 | | 3 280 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627 204.00 | | | 1 627 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 3 723.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 3 723.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -3 723.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | 43 971.00 | | 27 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 541.00 | 345 037.00 | | 306 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 762.00 | 171 018.00 | | 167 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 779.00 | 174 019.00 | | 138 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 703.00 | 1 617 703.00 | | 1 617 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 024.00 | | | 1 100 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 012.00 | 1 600 012.00 | | 1 600 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 238.00 | 1 662 214.00 | | 2 762 238.00 |