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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 640.00 | | 819 640.00 | 819 640.00 |
AP Constructions | 1 732 781.00 | 1 696 001.00 | 36 779.00 | 1 732 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 846.00 | 1 696 001.00 | 856 845.00 | 2 552 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 262.00 | 1 696 001.00 | 893 261.00 | 2 589 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 009.00 | 14 152.00 | | 9 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 119.00 | 114 857.00 | | 127 119.00 |
DL TOTAL (I) | 176 828.00 | 169 709.00 | | 176 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 630.00 | 608 570.00 | | 519 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 414.00 | 163 406.00 | | 164 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 20 340.00 | | 24 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 109.00 | 31 641.00 | | 7 109.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 080.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 433.00 | 825 037.00 | | 716 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 261.00 | 994 746.00 | | 893 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 153.00 | 290 574.00 | | 199 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 820.00 | 16 140.00 | | 12 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 536.00 | | 317 536.00 | 317 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 536.00 | | 317 536.00 | 317 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 553.00 | 43 994.00 | | 42 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 544.00 | 319 710.00 | | 317 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 425.00 | 204 853.00 | | 190 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 119.00 | 114 857.00 | | 127 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 832.00 | | 7.00 | 2 552 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 421.00 | | | 2 552 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 7.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 359.00 | 21 959.00 | | 1 665 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 359.00 | 21 959.00 | | 1 665 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 214.00 | 77 580.00 | 322 811.00 | 595 214.00 |
VI Groupe et associés | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 037.00 | 199 153.00 | 431 061.00 | 825 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 140.00 | 46 235.00 | | 48 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 863.00 | 11 710.00 | | 11 863.00 |
ST Autres comptes | 54 818.00 | 53 392.00 | | 54 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 542.00 | 6 270.00 | | 6 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 140.00 | 46 235.00 | | 48 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 875.00 | 41 916.00 | | 41 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 814.00 | 13 562.00 | | 12 814.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 223.00 | 71 372.00 | | 73 223.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |