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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 708.00 | 22 838.00 | 5 870.00 | 28 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
AP Constructions | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 629.00 | 543 477.00 | 139 152.00 | 682 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 864.00 | 310 369.00 | 53 495.00 | 363 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 646.00 | 910 547.00 | 246 099.00 | 1 156 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 286.00 | | 249 286.00 | 249 286.00 |
BN En cours de production de biens | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 539.00 | 60 831.00 | 832 708.00 | 893 539.00 |
BZ Autres créances | 416 300.00 | | 416 300.00 | 416 300.00 |
CF Disponibilités | 273 847.00 | | 273 847.00 | 273 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 362.00 | 60 831.00 | 1 872 531.00 | 1 933 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 008.00 | 971 378.00 | 2 118 630.00 | 3 090 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 950.00 | | | 1 425 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DH Report à nouveau | -538 435.00 | | | -538 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 102.00 | | | -310 102.00 |
DL TOTAL (I) | 590 257.00 | | | 590 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 765.00 | | | 385 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 583.00 | | | 687 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 595.00 | | | 243 595.00 |
EA Autres dettes | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 373.00 | | | 1 528 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 630.00 | | | 2 118 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 388.00 | | | 1 075 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 498 755.00 | 69 309.00 | 4 568 065.00 | 4 498 755.00 |
FG Production vendue services | 39 786.00 | 4 425.00 | 44 212.00 | 39 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 542.00 | 73 735.00 | 4 612 277.00 | 4 538 542.00 |
FM Production stockée | | | -17 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 489.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 643.00 | | | 217 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 404.00 | | | -11 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 144.00 | | | 4 834 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 246.00 | | | 5 144 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 102.00 | | | -310 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 583.00 | 687 583.00 | | 687 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 723.00 | 139 723.00 | | 139 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 499.00 | 135 112.00 | 74 387.00 | 209 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 810 932.00 | 810 932.00 | | 810 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VB T. V. A. | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
VC Groupe et associés | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 8 332.00 | 310 168.00 | 385 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VP Divers | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 154.00 | 1 355 083.00 | 46 071.00 | 1 401 154.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 443.00 | 1 075 388.00 | 384 555.00 | 1 526 443.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |