| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 443.00 | 389 895.00 | 6 548.00 | 396 443.00 |
AN Terrains | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
AP Constructions | 601 460.00 | 321 963.00 | 279 497.00 | 601 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 648 528.00 | 22 584 310.00 | 6 064 218.00 | 28 648 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450 107.00 | 6 518 079.00 | 932 028.00 | 7 450 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 710.00 | | 138 710.00 | 138 710.00 |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 539 099.00 | 34 041 147.00 | 7 497 952.00 | 41 539 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159 509.00 | 463 536.00 | 3 695 973.00 | 4 159 509.00 |
BN En cours de production de biens | 337 242.00 | 40 383.00 | 296 859.00 | 337 242.00 |
BP En cours de production de services | 6 099 400.00 | 246 172.00 | 5 853 229.00 | 6 099 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 608.00 | 90 984.00 | 1 219 624.00 | 1 310 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 068 514.00 | | 15 068 514.00 | 15 068 514.00 |
BZ Autres créances | 2 729 737.00 | | 2 729 737.00 | 2 729 737.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 770 841.00 | 841 075.00 | 28 929 766.00 | 29 770 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 311 161.00 | 34 882 222.00 | 36 428 940.00 | 71 311 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 226 900.00 | 4 226 900.00 | | 4 226 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 269 214.00 | 8 747 424.00 | | 10 269 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196 096.00 | 1 521 790.00 | | 3 196 096.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797 442.00 | 2 409 271.00 | | 2 797 442.00 |
DL TOTAL (I) | 19 782 752.00 | 16 198 485.00 | | 19 782 752.00 |
DP Provisions pour risques | 797 287.00 | 630 238.00 | | 797 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 287.00 | 630 238.00 | | 797 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 593.00 | 23 822.00 | | 22 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 000.00 | 1 340 601.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405 753.00 | 5 749 736.00 | | 7 405 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136 291.00 | 3 810 012.00 | | 5 136 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 183.00 | 832 115.00 | | 37 183.00 |
EA Autres dettes | 1 236 276.00 | 1 680 673.00 | | 1 236 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708 530.00 | 1 711 248.00 | | 1 708 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847 898.00 | 15 148 207.00 | | 15 847 898.00 |
ED (V) | 1 003.00 | 1 929.00 | | 1 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 428 940.00 | 31 978 860.00 | | 36 428 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 971 937.00 | 8 572 664.00 | 44 544 601.00 | 35 971 937.00 |
FG Production vendue services | 5 173 689.00 | 2 729 080.00 | 7 902 770.00 | 5 173 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 145 627.00 | 11 301 744.00 | 52 447 371.00 | 41 145 627.00 |
FM Production stockée | | | 269 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 280 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 186 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 436 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 702.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 174 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 217.00 | | | 157 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 751.00 | 491 901.00 | | 474 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 122.00 | 491 901.00 | | 642 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 723.00 | 3 159.00 | | 16 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 922.00 | 675 880.00 | | 862 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 644.00 | 679 039.00 | | 879 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 522.00 | -187 138.00 | | -237 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 733.00 | 22 607.00 | | 75 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 480.00 | 703 889.00 | | 562 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 945 155.00 | 50 841 539.00 | | 56 945 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 749 059.00 | 49 319 748.00 | | 53 749 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196 096.00 | 1 521 790.00 | | 3 196 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 594 439.00 | | 6 448 425.00 | 41 594 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 517.00 | 41 539 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627 517.00 | 36 915 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 971 093.00 | | 6 448 067.00 | 36 971 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175 473.00 | 2 469 707.00 | 1 610 795.00 | 33 175 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 616 166.00 | 2 412 219.00 | 1 610 795.00 | 28 616 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 409 271.00 | 862 922.00 | 474 751.00 | 2 409 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 238.00 | 222 923.00 | 55 874.00 | 630 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 848.00 | 271 430.00 | 71 443.00 | 647 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687 357.00 | 1 357 275.00 | 602 068.00 | 3 687 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405 753.00 | 7 405 753.00 | | 7 405 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022 759.00 | 3 022 759.00 | | 3 022 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 279.00 | 1 826 279.00 | | 1 826 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276.00 | 1 236 276.00 | | 1 236 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708 530.00 | 1 708 530.00 | | 1 708 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VC Groupe et associés | 4 211 271.00 | | | 4 211 271.00 |
VI Groupe et associés | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 852 278.00 | 16 137 300.00 | 1 714 978.00 | 17 852 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 847 897.00 | 15 847 897.00 | | 15 847 897.00 |