| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
AH Fonds commercial | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 978.00 | 30 133.00 | 4 845.00 | 34 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 784 157.00 | 12 533 965.00 | 4 250 191.00 | 16 784 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 872 472.00 | 12 710 981.00 | 5 161 489.00 | 17 872 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 881.00 | | 1 629 881.00 | 1 629 881.00 |
BZ Autres créances | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 532.00 | | 1 265 532.00 | 1 265 532.00 |
CF Disponibilités | 2 410 525.00 | | 2 410 525.00 | 2 410 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 602 213.00 | | 5 602 213.00 | 5 602 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 474 687.00 | 12 710 983.00 | 10 763 703.00 | 23 474 687.00 |
CU Autres participations | 824 794.00 | | 824 794.00 | 824 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DG Autres réserves | 3 413 875.00 | 3 365 506.00 | | 3 413 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 034.00 | 450 369.00 | | 1 075 034.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696 028.00 | 1 774 949.00 | | 1 696 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364 138.00 | 6 770 025.00 | | 7 364 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 102.00 | 1 183 048.00 | | 1 399 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 413.00 | 589 571.00 | | 1 061 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 873.00 | 647 451.00 | | 931 873.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 6 240.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 564.00 | 2 426 310.00 | | 3 399 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 703.00 | 9 196 336.00 | | 10 763 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 802.00 | 1 850 418.00 | | 2 412 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 611.00 | | 697 611.00 | 697 611.00 |
FG Production vendue services | 8 803 832.00 | | 8 803 832.00 | 8 803 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 501 444.00 | | 9 501 444.00 | 9 501 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 398.00 | 11 422.00 | | 353 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 350.00 | 41 266.00 | | 54 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 430.00 | 271 604.00 | | 423 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 179.00 | 324 293.00 | | 831 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 2 275.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 468.00 | 51 412.00 | | 110 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 509.00 | 400 095.00 | | 344 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 209.00 | 453 783.00 | | 455 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 969.00 | -129 489.00 | | 375 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 415.00 | 175 588.00 | | 324 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 423.00 | 8 831 154.00 | | 10 587 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512 389.00 | 8 380 784.00 | | 9 512 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 034.00 | 450 369.00 | | 1 075 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 926 577.00 | | 2 021 927.00 | 16 926 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 030.00 | 17 872 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 030.00 | 16 939 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343 292.00 | | 1 671 927.00 | 16 343 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 761.00 | | 350 000.00 | 517 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 411 000.00 | 1 265 544.00 | 965 561.00 | 12 411 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384 168.00 | 1 265 544.00 | 965 561.00 | 12 384 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 774 949.00 | 344 509.00 | 423 430.00 | 1 774 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 949.00 | 344 509.00 | 423 430.00 | 1 774 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 509.00 | 423 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 413.00 | 1 061 413.00 | | 1 061 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 168.00 | 181 168.00 | | 181 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 881.00 | 1 629 881.00 | | 1 629 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 102.00 | 412 339.00 | 986 762.00 | 1 399 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 010.00 | | | 884 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 308.00 | 1 840 850.00 | 457.00 | 1 841 308.00 |
VW T.V.A. | 364 851.00 | 364 851.00 | | 364 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 564.00 | 2 412 802.00 | 986 762.00 | 3 399 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 829.00 | 128 773.00 | | 141 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 364.00 | 10 656.00 | | 13 364.00 |
ST Autres comptes | 1 714 927.00 | 1 697 734.00 | | 1 714 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 035.00 | 226 260.00 | | 193 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536 604.00 | 1 139 562.00 | | 1 536 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 371.00 | 11 851.00 | | 173 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 643.00 | 57 871.00 | | 33 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 472.00 | 186 644.00 | | 175 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 909 633.00 | 1 698 671.00 | | 1 909 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084 752.00 | 904 481.00 | | 1 084 752.00 |
ZE Dividendes | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 631 303.00 | 3 086 065.00 | | 3 631 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |