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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 708.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 013.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 777.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 264 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 597.00 | 293 475.00 | | 267 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 757.00 | -25 878.00 | | -42 757.00 |
DL TOTAL (I) | 233 640.00 | 276 397.00 | | 233 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 903.00 | 15 652.00 | | 12 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 619.00 | 16 964.00 | | 14 619.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 050.00 | 33 163.00 | | 31 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 690.00 | 309 560.00 | | 264 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 050.00 | 33 163.00 | | 28 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 732.00 | | 271 732.00 | 271 732.00 |
FD Production vendue biens | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 432.00 | | 427 432.00 | 427 432.00 |
FM Production stockée | | | 7 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 745.00 | 347 618.00 | | 438 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 502.00 | 373 496.00 | | 481 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 757.00 | -25 878.00 | | -42 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 472.00 | 995.00 | 10 301.00 | 63 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 458.00 | 995.00 | 10 301.00 | 57 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 418.00 | 5 247.00 | 10 301.00 | 50 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | 5 247.00 | 10 301.00 | 50 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 553.00 | 46 113.00 | 1 440.00 | 47 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |