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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 451.00 | 91 814.00 | 12 638.00 | 104 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 478.00 | 58 007.00 | 31 471.00 | 89 478.00 |
BF Prêts | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 078.00 | 149 821.00 | 69 257.00 | 219 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BN En cours de production de biens | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 188 994.00 | | 188 994.00 | 188 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 303.00 | | 329 303.00 | 329 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 380.00 | 149 821.00 | 398 560.00 | 548 380.00 |
CU Autres participations | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 182 615.00 | 165 615.00 | | 182 615.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 417.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 904.00 | 33 071.00 | | 74 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 411.00 | 11 625.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 303 497.00 | 246 808.00 | | 303 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | 61.00 | | 16 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 1 600.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 54 622.00 | | 31 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 041.00 | 45 225.00 | | 42 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 062.00 | 101 507.00 | | 95 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 560.00 | 348 315.00 | | 398 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 616.00 | 101 507.00 | | 83 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 61.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 092.00 | | 21 986.00 | 197 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 944.00 | | 21 986.00 | 171 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 403.00 | 10 418.00 | | 139 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 403.00 | 10 418.00 | | 139 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UP Prêts | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 424.00 | 4 978.00 | 11 446.00 | 16 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 246.00 | 67 172.00 | 74.00 | 67 246.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 062.00 | 83 616.00 | 11 446.00 | 95 062.00 |