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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 387.00 | 22 334.00 | 9 052.00 | 31 387.00 |
AN Terrains | 92 202.00 | 76 868.00 | 15 334.00 | 92 202.00 |
AP Constructions | 2 016 932.00 | 1 757 476.00 | 259 455.00 | 2 016 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755 982.00 | 7 951 961.00 | 1 804 021.00 | 9 755 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 342.00 | 328 344.00 | 48 997.00 | 377 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
BF Prêts | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 488 334.00 | 10 136 985.00 | 2 351 348.00 | 12 488 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 376.00 | 193 067.00 | 743 309.00 | 936 376.00 |
BN En cours de production de biens | 367 399.00 | | 367 399.00 | 367 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 352.00 | 203 191.00 | 185 161.00 | 388 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 757.00 | | 384 757.00 | 384 757.00 |
BZ Autres créances | 1 545 263.00 | | 1 545 263.00 | 1 545 263.00 |
CF Disponibilités | 407 589.00 | | 407 589.00 | 407 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 837.00 | 396 258.00 | 3 647 579.00 | 4 043 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 171.00 | 10 533 243.00 | 5 998 927.00 | 16 532 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 930 399.00 | 3 930 399.00 | | 3 930 399.00 |
DH Report à nouveau | 124 362.00 | 271 435.00 | | 124 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 867.00 | -147 072.00 | | -383 867.00 |
DK Provisions réglementées | 681 185.00 | 725 897.00 | | 681 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 080.00 | 4 901 659.00 | | 4 473 080.00 |
DP Provisions pour risques | 993 303.00 | | | 993 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 303.00 | | | 993 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 1 087.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 852.00 | 54 736.00 | | 58 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 354.00 | 447 426.00 | | 472 354.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 544.00 | 503 464.00 | | 532 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 927.00 | 5 405 124.00 | | 5 998 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 544.00 | 503 282.00 | | 532 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 274.00 | 28 894.00 | 56 169.00 | 27 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 126 492.00 | 5 606 268.00 | 6 732 760.00 | 1 126 492.00 |
FG Production vendue services | 100 556.00 | 118 379.00 | 218 935.00 | 100 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 323.00 | 5 753 541.00 | 7 007 865.00 | 1 254 323.00 |
FM Production stockée | | | 82 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 993 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 844.00 | 132 521.00 | | 128 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 844.00 | 134 361.00 | | 128 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 405.00 | 2 076.00 | | 23 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 132.00 | 158 570.00 | | 84 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 537.00 | 185 045.00 | | 107 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 307.00 | -50 684.00 | | 21 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 405.00 | 6 558 233.00 | | 7 602 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 272.00 | 6 705 305.00 | | 7 986 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 867.00 | -147 072.00 | | -383 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 042 473.00 | | 629 915.00 | 12 042 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 054.00 | 12 488 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 054.00 | 12 303 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 296.00 | | 1 091.00 | 30 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 868 332.00 | | 619 274.00 | 11 868 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 845.00 | | 9 550.00 | 143 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 713 207.00 | 531 554.00 | 107 776.00 | 9 713 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 552.00 | 3 782.00 | | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 694 655.00 | 527 772.00 | 107 776.00 | 9 694 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 898.00 | 84 133.00 | 128 845.00 | 725 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 993 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 725 898.00 | 1 077 436.00 | 128 845.00 | 725 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 473.00 | 282 473.00 | | 282 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 384 757.00 | 384 757.00 | | 384 757.00 |
VB T. V. A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 201.00 | 1 513 201.00 | | 1 513 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 515.00 | 1 944 120.00 | 153 395.00 | 2 097 515.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 545.00 | 532 545.00 | | 532 545.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 153 090.00 | | 153 090.00 | 153 090.00 |