| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 511 708.00 | 3 690 233.00 | 9 821 475.00 | 13 511 708.00 |
AN Terrains | 6 972 519.00 | 1 910 972.00 | 5 061 546.00 | 6 972 519.00 |
AP Constructions | 24 443 716.00 | 22 762 848.00 | 1 680 868.00 | 24 443 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982 858.00 | 11 530 213.00 | 2 452 644.00 | 13 982 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 915 741.00 | 30 549 235.00 | 3 366 506.00 | 33 915 741.00 |
BF Prêts | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806 251.00 | | 1 806 251.00 | 1 806 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 638 659.00 | 70 449 367.00 | 24 189 292.00 | 94 638 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 386.00 | 887 129.00 | 580 256.00 | 1 467 386.00 |
BZ Autres créances | 85 489 533.00 | | 85 489 533.00 | 85 489 533.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 961 170.00 | 887 129.00 | 86 074 040.00 | 86 961 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 599 830.00 | 71 336 496.00 | 110 263 333.00 | 181 599 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 870 550.00 | 6 870 550.00 | | 6 870 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 326 063.00 | 40 326 063.00 | | 40 326 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 687 054.00 | 687 055.00 | | 687 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 947.00 | 4 948.00 | | 4 947.00 |
DH Report à nouveau | 41 356 244.00 | 28 533 635.00 | | 41 356 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 710 744.00 | 12 822 606.00 | | 11 710 744.00 |
DK Provisions réglementées | 318 428.00 | 442 964.00 | | 318 428.00 |
DL TOTAL (I) | 101 274 032.00 | 89 687 825.00 | | 101 274 032.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 295 495.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 582 648.00 | 7 397 649.00 | | 7 582 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 777 648.00 | 7 693 144.00 | | 7 777 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 778.00 | 53.00 | | 32 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 794.00 | 2 273 826.00 | | 507 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 890.00 | 577 683.00 | | 279 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 289 550.00 | | | 289 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | 5 000.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 651.00 | 3 127 413.00 | | 1 211 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 263 333.00 | 100 508 382.00 | | 110 263 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 651.00 | 3 127 413.00 | | 1 211 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 096 626.00 | | 12 096 626.00 | 12 096 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 096 626.00 | | 12 096 626.00 | 12 096 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 436 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 923 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 300.00 | |
GE Autres charges | | | 209 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 438 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | -48 439.00 | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 307.00 | 185 987.00 | | 93 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 180.00 | 1 872 931.00 | | 572 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 656.00 | 129 223.00 | | 126 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 143.00 | 2 188 141.00 | | 792 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -44.00 | 1 558 676.00 | | -44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 367.00 | 1 510 715.00 | | 736 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | 22 660.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 443.00 | 3 092 051.00 | | 738 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 700.00 | -903 910.00 | | 53 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 797.00 | 2 115 648.00 | | 2 028 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 963 038.00 | 23 758 441.00 | | 19 963 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 294.00 | 10 935 836.00 | | 8 252 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 710 744.00 | 12 822 605.00 | | 11 710 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 534 918.00 | | 37 627.00 | 100 534 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 767.00 | 1 812 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933 885.00 | 94 638 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 725.00 | 13 511 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338 531.00 | 47 898 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 718 434.00 | | | 13 718 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 237 130.00 | | | 51 237 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 256.00 | | 37 627.00 | 1 861 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 487 707.00 | 2 448 253.00 | 5 110 751.00 | 72 487 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278 664.00 | | 206 725.00 | 3 278 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 209 043.00 | 2 448 253.00 | 4 904 026.00 | 69 209 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 000.00 | 2 000.00 | 127 000.00 | 443 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 694 000.00 | 1 230 000.00 | 1 146 000.00 | 7 694 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137 000.00 | 1 230 000.00 | 1 273 000.00 | 8 137 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
VB T. V. A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VC Groupe et associés | 85 340 000.00 | | 85 340 000.00 | 85 340 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 769 000.00 | 3 423 000.00 | 85 340 000.00 | 88 769 000.00 |
VW T.V.A. | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |