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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 9 932.00 | 556.00 | 10 488.00 |
AH Fonds commercial | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 615.00 | | 285 615.00 | 285 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 352.00 | 70 804.00 | 6 548.00 | 77 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 916.00 | 80 736.00 | 1 077 180.00 | 1 157 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 362.00 | 92 104.00 | 415 258.00 | 507 362.00 |
BZ Autres créances | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CF Disponibilités | 299 015.00 | | 299 015.00 | 299 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 215.00 | 92 104.00 | 801 111.00 | 893 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 131.00 | 172 840.00 | 1 878 291.00 | 2 051 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
CU Autres participations | 551 835.00 | | 551 835.00 | 551 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
DG Autres réserves | 1 040 804.00 | 1 220 191.00 | | 1 040 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 968.00 | 105 053.00 | | 407 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 122.00 | 1 418 594.00 | | 1 542 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 522.00 | 173 522.00 | | 3 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 155.00 | 173 522.00 | | 21 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 300 292.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 339.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 72 199.00 | | 63 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 183.00 | 187 152.00 | | 237 183.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 32 282.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 014.00 | 606 239.00 | | 315 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 291.00 | 2 198 355.00 | | 1 878 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 014.00 | 306 239.00 | | 315 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 365.00 | | 5 049.00 | 1 157 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498.00 | 1 157 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 77 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 046.00 | | | 409 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | 5 734.00 | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 202.00 | | -685.00 | 672 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 476.00 | 2 758.00 | 4 498.00 | 82 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 300.00 | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 844.00 | 2 458.00 | 4 498.00 | 72 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 522.00 | 17 633.00 | 170 000.00 | 173 522.00 |
6T Sur comptes clients | 106 008.00 | 32 462.00 | 46 366.00 | 106 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 008.00 | 32 462.00 | 46 366.00 | 106 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 530.00 | 50 095.00 | 216 366.00 | 279 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 095.00 | 46 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
UX Autres créances clients | 321 253.00 | 321 253.00 | | 321 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 119.00 | 712 119.00 | | 712 119.00 |
VW T.V.A. | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 014.00 | 315 014.00 | | 315 014.00 |