| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 395 278.00 | 25 989 249.00 | 22 406 028.00 | 48 395 278.00 |
AH Fonds commercial | 21 453 953.00 | | 21 453 953.00 | 21 453 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 716 199.00 | | 2 716 199.00 | 2 716 199.00 |
AN Terrains | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 1 916 179.00 | 16 079.00 | 1 900 100.00 | 1 916 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 502 122.00 | 7 213 041.00 | 3 289 081.00 | 10 502 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134 632.00 | | 2 134 632.00 | 2 134 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 783 933.00 | | 12 783 933.00 | 12 783 933.00 |
BF Prêts | 4 784.00 | 23 266.00 | -18 483.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545 945.00 | | 1 545 945.00 | 1 545 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 917 929.00 | 33 997 367.00 | 102 920 562.00 | 136 917 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034 315.00 | 189 333.00 | 5 844 982.00 | 6 034 315.00 |
BZ Autres créances | 68 098 577.00 | 1 573 127.00 | 66 525 450.00 | 68 098 577.00 |
CF Disponibilités | 44 488 565.00 | | 44 488 565.00 | 44 488 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352 523.00 | | 1 352 523.00 | 1 352 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 973 980.00 | 1 762 461.00 | 118 211 519.00 | 119 973 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 228 705.00 | 35 759 828.00 | 221 468 878.00 | 257 228 705.00 |
CU Autres participations | 34 321 219.00 | 755 731.00 | 33 565 488.00 | 34 321 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 212 500.00 | 8 212 500.00 | | 8 212 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 388 935.00 | 8 388 935.00 | | 8 388 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 251.00 | 821 251.00 | | 821 251.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 618 702.00 | 3 803 957.00 | | 5 618 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961 195.00 | 5 330 131.00 | | 5 961 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 2 700.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 29 354 083.00 | 26 809 473.00 | | 29 354 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 860 282.00 | 2 210 350.00 | | 1 860 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354 993.00 | 1 194 029.00 | | 1 354 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215 275.00 | 3 404 379.00 | | 3 215 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 894.00 | 3 553 669.00 | | 2 917 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 354.00 | | | 203 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844 813.00 | 41 965 636.00 | | 44 844 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 838.00 | 4 104 110.00 | | 4 032 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
EA Autres dettes | 136 348 012.00 | 148 881 104.00 | | 136 348 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 976.00 | 462 237.00 | | 404 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 752 645.00 | 198 993 107.00 | | 188 752 645.00 |
ED (V) | 146 875.00 | 254 540.00 | | 146 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 468 878.00 | 229 461 499.00 | | 221 468 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 989 322.00 | | 167 989 322.00 | 167 989 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 989 322.00 | | 167 989 322.00 | 167 989 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 160 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 773 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 057 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 730 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209 218.00 | |
GE Autres charges | | | 696 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 398 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 204 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 803 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 189 433.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 648.00 | 1 200.00 | | 53 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 075.00 | 190 633.00 | | 54 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 843.00 | 10 953.00 | | 55 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 824.00 | 18 786.00 | | 18 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 666.00 | 29 739.00 | | 74 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 592.00 | 160 894.00 | | -20 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 948.00 | -136 217.00 | | -177 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 842 437.00 | 183 063 963.00 | | 185 842 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 881 242.00 | 177 733 832.00 | | 179 881 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961 195.00 | 5 330 131.00 | | 5 961 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 045 453.00 | | 23 768 721.00 | 122 045 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | 351 306.00 | 50 790 513.00 | 8 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 538 547.00 | 357 698.00 | 136 917 929.00 | 8 538 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458 593.00 | | 72 565 430.00 | 8 458 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 6 392.00 | 13 561 986.00 | 71 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 987 922.00 | | 15 036 101.00 | 65 987 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505 365.00 | | 4 134 649.00 | 9 505 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 552 166.00 | | 4 597 971.00 | 46 552 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 166 265.00 | 7 058 497.00 | 6 392.00 | 26 166 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 112 001.00 | 5 877 249.00 | | 20 112 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054 264.00 | 1 181 249.00 | 6 392.00 | 6 054 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 266.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 404 379.00 | 1 401 539.00 | 1 590 643.00 | 3 404 379.00 |
6T Sur comptes clients | 62 411.00 | 167 992.00 | 41 069.00 | 62 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209 247.00 | 715 874.00 | 351 994.00 | 1 209 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104 538.00 | 909 414.00 | 472 494.00 | 2 104 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508 916.00 | 2 310 953.00 | 2 063 137.00 | 5 508 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 844 813.00 | 44 844 813.00 | | 44 844 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 169.00 | 1 169 169.00 | | 1 169 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 514.00 | 1 903 514.00 | | 1 903 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 348 012.00 | 136 348 012.00 | | 136 348 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134 632.00 | | 2 134 632.00 | 2 134 632.00 |
UP Prêts | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545 945.00 | | 1 545 945.00 | 1 545 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 938 675.00 | 5 938 675.00 | | 5 938 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VB T. V. A. | 640 610.00 | 640 610.00 | | 640 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 894.00 | 1 173 299.00 | 1 744 595.00 | 2 917 894.00 |
VI Groupe et associés | 203 354.00 | 203 354.00 | | 203 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VP Divers | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 984.00 | 454 984.00 | | 454 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 365 508.00 | 67 365 508.00 | | 67 365 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352 523.00 | 1 352 523.00 | | 1 352 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 170 776.00 | 75 485 415.00 | 3 685 361.00 | 79 170 776.00 |
VW T.V.A. | 505 171.00 | 505 171.00 | | 505 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 752 645.00 | 187 008 050.00 | 1 744 595.00 | 188 752 645.00 |