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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 3 565.00 | | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 548.00 | 151 626.00 | 149 921.00 | 301 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 855.00 | 7 500.00 | 29 355.00 | 36 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 238.00 | 189 794.00 | 195 444.00 | 385 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 5 544 500.00 | | 5 544 500.00 | 5 544 500.00 |
CF Disponibilités | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 986.00 | | 5 771 986.00 | 5 771 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 224.00 | 189 794.00 | 5 967 430.00 | 6 157 224.00 |
CU Autres participations | 15 910.00 | 5 600.00 | 10 310.00 | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 835.00 | 25 222.00 | | 25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 40 613.00 | | 23 444.00 |
DL TOTAL (I) | 56 597.00 | 73 153.00 | | 56 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 814.00 | 343 721.00 | | 308 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 3 447.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 37 711.00 | | 27 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 554.00 | 64 514.00 | | 87 554.00 |
EA Autres dettes | 5 423 369.00 | 5 215 926.00 | | 5 423 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 471.00 | 61 343.00 | | 60 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 833.00 | 5 726 662.00 | | 5 910 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 430.00 | 5 799 814.00 | | 5 967 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 566.00 | 5 419 007.00 | | 5 672 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 330.00 | | 1 187 330.00 | 1 187 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 330.00 | | 1 187 330.00 | 1 187 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | 3 323.00 | | 5 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 132.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 1 132.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 597.00 | 10 604.00 | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 10 604.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | -9 472.00 | | -9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 20 251.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 973.00 | 1 231 659.00 | | 1 194 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 529.00 | 1 191 046.00 | | 1 171 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 444.00 | 40 613.00 | | 23 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 550.00 | | 7 688.00 | 377 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 973.00 | | 7 433.00 | 299 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 510.00 | | 255.00 | 52 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 439.00 | 34 254.00 | 117 371.00 | 142 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 371.00 | 34 254.00 | 117 371.00 | 117 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423 369.00 | 5 423 369.00 | | 5 423 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VC Groupe et associés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 864.00 | 69 597.00 | 211 025.00 | 307 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464 757.00 | 5 464 757.00 | | 5 464 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 172.00 | 5 578 317.00 | 36 855.00 | 5 615 172.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 833.00 | 5 672 566.00 | 211 025.00 | 5 910 833.00 |