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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 947.00 | 12 056.00 | 16 891.00 | 28 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 2 517.00 | 522.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 456.00 | 14 573.00 | 17 882.00 | 32 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | 940.00 | 38 717.00 | 39 658.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 376 975.00 | | 376 975.00 | 376 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 328.00 | 940.00 | 443 387.00 | 444 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 784.00 | 15 514.00 | 461 270.00 | 476 784.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 862.00 | | | 240 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 273 763.00 | | | 273 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 675.00 | | | 154 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 453.00 | | | 156 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 375.00 | 254.00 | 172 629.00 | 172 375.00 |
FG Production vendue services | 197 184.00 | 365.00 | 197 549.00 | 197 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 559.00 | 620.00 | 370 179.00 | 369 559.00 |
FM Production stockée | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 341.00 | | | 371 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 074.00 | | 18 024.00 | 117 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 97 542.00 | 32 456.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 97 542.00 | 28 947.00 | 5 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 152.00 | | 17 437.00 | 114 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | | 586.00 | 2 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 290.00 | 825.00 | 97 542.00 | 111 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 052.00 | 546.00 | 97 542.00 | 109 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 278.00 | | 2 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 453.00 | 186 453.00 | | 186 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
ST Autres comptes | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 073.00 | | | 286 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |