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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 871.00 | 30 688.00 | 2 183.00 | 32 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 15 176.00 | 74.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 121.00 | 45 865.00 | 2 257.00 | 48 121.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BT Marchandises | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 440.00 | 1 651.00 | 51 789.00 | 53 440.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 926.00 | 1 651.00 | 164 275.00 | 165 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 047.00 | 47 516.00 | 166 531.00 | 214 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 596.00 | 31 161.00 | | 31 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 327.00 | 435.00 | | -40 327.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108.00 | 39 219.00 | | -1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 362.00 | | 16 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 536.00 | 45 022.00 | | 46 536.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 482.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 640.00 | 161 155.00 | | 167 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 531.00 | 200 374.00 | | 166 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 515.00 | 161 030.00 | | 167 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |