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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 2 062.00 | 1 686.00 | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 629.00 | 175 458.00 | 9 172.00 | 184 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 792.00 | 404 595.00 | 63 197.00 | 467 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 352.00 | 655 401.00 | 350 951.00 | 1 006 352.00 |
BT Marchandises | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 349.00 | | 486 349.00 | 486 349.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 798 186.00 | | 798 186.00 | 798 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 130.00 | | 1 489 130.00 | 1 489 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 482.00 | 655 401.00 | 1 840 081.00 | 2 495 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
CU Autres participations | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 026.00 | 1 033 280.00 | | 1 136 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | 102 746.00 | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 475.00 | 1 356 026.00 | | 1 361 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 096.00 | 278 118.00 | | 140 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 151 223.00 | | 147 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 068.00 | 206 621.00 | | 189 068.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 606.00 | 635 961.00 | | 478 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 081.00 | 1 991 987.00 | | 1 840 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 823.00 | 374 224.00 | | 361 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 058.00 | | 30 086.00 | 987 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 792.00 | 52 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 792.00 | 1 006 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 572.00 | | 2 276.00 | 225 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 280.00 | | 16 429.00 | 709 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 207.00 | | 11 381.00 | 52 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 918.00 | 35 483.00 | 655 401.00 | 619 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 590.00 | 2 062.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 446.00 | 34 893.00 | 653 339.00 | 618 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 486 349.00 | 486 349.00 | | 486 349.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 096.00 | 23 313.00 | 116 783.00 | 140 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 933.00 | 543 152.00 | 20 781.00 | 563 933.00 |
VW T.V.A. | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 606.00 | 361 823.00 | 116 783.00 | 478 606.00 |