| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 867.00 | 173 146.00 | 721.00 | 173 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934 099.00 | 5 321 356.00 | 2 612 743.00 | 7 934 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390 005.00 | 3 071 165.00 | 318 840.00 | 3 390 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 845 738.00 | 8 565 667.00 | 3 280 071.00 | 11 845 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518 311.00 | 58 998.00 | 2 459 313.00 | 2 518 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 162.00 | | 1 355 162.00 | 1 355 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 409 546.00 | 153 301.00 | 3 256 245.00 | 3 409 546.00 |
BT Marchandises | 2 763 724.00 | | 2 763 724.00 | 2 763 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754 352.00 | | 4 754 352.00 | 4 754 352.00 |
BZ Autres créances | 1 471 217.00 | | 1 471 217.00 | 1 471 217.00 |
CF Disponibilités | 2 032 509.00 | | 2 032 509.00 | 2 032 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 375 907.00 | 212 299.00 | 18 163 607.00 | 18 375 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 221 645.00 | 8 777 966.00 | 21 443 679.00 | 30 221 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 776 746.00 | 3 507 930.00 | | 3 776 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 740.00 | 1 107 112.00 | | 1 705 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 398.00 | 113 948.00 | | 78 398.00 |
DK Provisions réglementées | 864 043.00 | 852 600.00 | | 864 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 927.00 | 6 681 591.00 | | 7 524 927.00 |
DP Provisions pour risques | 76 179.00 | 110 902.00 | | 76 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 340.00 | 203 288.00 | | 175 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 519.00 | 314 190.00 | | 251 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 292.00 | 5 341 836.00 | | 3 784 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 448.00 | 2 143 382.00 | | 2 602 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 578.00 | 342 839.00 | | 721 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 581.00 | 5 414 868.00 | | 2 776 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 869.00 | 656 137.00 | | 1 051 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 813.00 | 117 442.00 | | 196 813.00 |
EA Autres dettes | 364 774.00 | 322 774.00 | | 364 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168 876.00 | 3 964 557.00 | | 2 168 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 667 232.00 | 18 303 835.00 | | 13 667 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 443 679.00 | 25 299 616.00 | | 21 443 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 469 044.00 | 13 693 900.00 | | 10 469 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 959.00 | 309 666.00 | 2 314 625.00 | 2 004 959.00 |
FD Production vendue biens | 8 918 160.00 | 16 369 193.00 | 25 287 353.00 | 8 918 160.00 |
FG Production vendue services | 920 718.00 | 79 736.00 | 1 000 454.00 | 920 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 843 838.00 | 16 758 595.00 | 28 602 433.00 | 11 843 838.00 |
FM Production stockée | | | 496 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 382 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 987 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 983.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 843 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 551.00 | 112 611.00 | | 37 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 927.00 | 39 736.00 | | 149 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 306.00 | 152 347.00 | | 251 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 370.00 | 191 133.00 | | 161 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 587.00 | 191 133.00 | | 199 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 718.00 | -38 787.00 | | 51 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 405.00 | 141 179.00 | | 244 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 080.00 | 371 879.00 | | 598 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 634 106.00 | 24 429 061.00 | | 29 634 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 928 365.00 | 23 321 949.00 | | 27 928 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 740.00 | 1 107 112.00 | | 1 705 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 580 185.00 | | 935 973.00 | 11 580 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 330.00 | 309 089.00 | 11 845 738.00 | 361 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 422.00 | 208 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 330.00 | 296 667.00 | 11 501 328.00 | 361 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 800.00 | | 790.00 | 219 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 224 143.00 | | 935 183.00 | 11 224 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737 963.00 | 1 130 568.00 | 302 864.00 | 7 737 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 499.00 | 69.00 | 12 422.00 | 185 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552 464.00 | 1 130 499.00 | 290 442.00 | 7 552 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852 600.00 | 161 370.00 | 149 927.00 | 852 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 190.00 | 23 983.00 | 86 653.00 | 314 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 393.00 | 174 310.00 | 102 403.00 | 140 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 393.00 | 174 310.00 | 102 403.00 | 140 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 182.00 | 359 663.00 | 338 983.00 | 1 307 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 292.00 | 189 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 370.00 | 149 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 581.00 | 2 776 581.00 | | 2 776 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 280.00 | 437 280.00 | | 437 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 774.00 | 364 774.00 | | 364 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168 876.00 | 2 168 876.00 | | 2 168 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 754 352.00 | 4 754 352.00 | | 4 754 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782 774.00 | 584 586.00 | 3 198 188.00 | 3 782 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 214.00 | 2 607 214.00 | | 2 607 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 249.00 | 1 376 249.00 | | 1 376 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 897.00 | 6 296 655.00 | 136 242.00 | 6 432 897.00 |
VW T.V.A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 945 654.00 | 9 747 466.00 | 3 198 188.00 | 12 945 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |